Специалист учета ЗПИФ

«Свободные Технологии Инжиниринг» — головная компания Группы Компаний «Свободные Технологии». Является одним из лидеров в области проектирования и строительства дата-центров в России. Компания имеет многолетний опыт успешного строительства крупных дата-центров и берет на себя функции генерального проектировщика и генерального подрядчика. Сейчас мы находимся в поиске Специалиста учета ЗПИФ в офис. Обязанности: координация финансовых потоков между компанией‑контрагентом и управляющей компанией (УК) ЗПИФ; контроль своевременности и корректности платежей между контрагентом и УК ЗПИФ (в т. ч. выплаты доходов пайщикам, финансирование сделок, возмещение расходов УК); согласование условий и оформление договоров между контрагентом и УК ЗПИФ (договоры оказания услуг, агентские соглашения, договоры займа и т. д.); взаимодействие с бухгалтерией контрагента и казначейством УК ЗПИФ для обеспечения согласованности финансовых операций; подготовка и согласование графиков платежей и поступлений между контрагентом и УК; мониторинг исполнения обязательств по договорам с УК ЗПИФ: контроль сроков, сумм, условий (включая вознаграждение УК, расходы на управление, прочие выплаты); сбор и консолидация данных о текущих финансовых потоках от контрагента и УК ЗПИФ; формирование регулярной отчётности по движению средств между контрагентом и УК (еженедельно/ежемесячно); выявление и минимизация кассовых разрывов и задержек платежей между контрагентом и УК; обеспечение соблюдения утверждённых лимитов и бюджетов при расчётах с УК ЗПИФ; ведение реестра договоров и графиков платежей между контрагентом и УК ЗПИФ; оперативное решение вопросов по несоответствию платежей условиям договоров и правил доверительного управления ЗПИФ; отслеживание изменений в правилах доверительного управления ЗПИФ, влияющих на финансовые потоки, и информирование ответственных лиц. Требования: высшее образование (экономическое, финансовое или бухгалтерское); опыт работы в казначействе, бухгалтерии или финансовом департаменте от 2 лет; понимание принципов работы ЗПИФ и роли управляющей компании; знание основ бухгалтерского и налогового учёта (в части отражения операций с ЗПИФ); уверенное владение Excel (формулы, сводные таблицы, фильтрация данных); навыки работы с банковскими системами (Клиент‑Банк, SWIFT) и системами электронного документооборота (СЭД); внимательность к деталям, ответственность, организованность; умение чётко формулировать задачи и согласовывать условия с контрагентами и УК. Будет плюсом: опыт работы с системами казначейского контроля или ERP (1C, SAP, Oracle); знание специфики отрасли компании (строительство, недвижимость, т. д.); опыт подготовки отчётности по операциям с ЗПИФ или участия в бюджетном процессе; понимание требований валютного контроля (если есть международные расчёты); базовое понимание правил доверительного управления ЗПИФ и нормативных требований 156‑ФЗ «Об инвестиционных фондах». Условия: Официальное трудоустройство с первого дня; ДМС после 6 месяцев работы в компании; График 5/2 с 8:00 до 17:00; Дополнительные обучения за счет компании; Корпоративные подарки; Возможность профессионального роста; Современный БЦ, кухня, чай\кофе.