Обязанности:
Задачи, которые необходимо решать: Проведение бюджетного контроля: согласование заявок на оплату, контроль соблюдения лимитов, управление денежными потоками (Cash Flow). Контроль исполнения платежного календаря и формирования еженедельного отчета о движении денежных средств (ДДС). Обеспечение бесперебойного проведения платежей (в рублях и валюте), контроль функции оплаты. Полное взаимодействие с банками: открытие и закрытие счетов в РФ. Валютный контроль, работа с агентами по валютным операциям, сопровождение ВЭД-платежей. Согласование условий по банковским продуктам, тарифам, зарплатным проектам. Взаимодействие с банками по вопросам кредитования и размещения депозитов. Контроль оборотно-сальдовых ведомостей (ОСВ) по счетам в рамках участка казначейства. Ведение учета операций в соответствии с условиями договоров с контрагентами. Участие в подготовке документов для проверок (налоговых и иных органов). Участие в проектах по автоматизации казначейских процессов. Размещение свободных денежных средств на выгодных для компании условиях (депозиты, краткосрочные инструменты). Анализ движения денежных средств, подготовка прогнозов для руководства. Какие знания и навыки необходимы для реализации задач : Опыт работы на позиции Руководителя казначейства или Старшего специалиста казначейства от 1 года. Практический опыт проведения большого объема платежей. Опыт работы с ВЭД-платежами и валютным контролем. Знание банковских продуктов (кредиты, депозиты, зарплатные проекты). Опыт управления краткосрочными депозитами/размещением свободных остатков. Работа с системами Банк-Клиент. Excel на продвинутом уровне. #AngaraTeam предлагает своим сотрудникам: Забота о достатке: Достойный уровень оплаты труда, Понятная система премирования. Забота о развитии: Работа в команде профессионалов в области ИБ; Возможность профессионального развития и карьерного роста. Забота о комфорте: Эргономичное рабочее место; Зоны отдыха; Кофе, чай, сладости и не только; Корпоративные мероприятия и т.п. Забота о здоровье: Бесплатная медицинская страховка (ДМС); 21 день 100% оплачиваемых дней отсутствия по болезни. Забота о времени: офис в центре города (10 минут пешком от метро Парк Победы). Сейчас мы в поиске сотрудника на декретную ставку.Похожие вакансии