Ведущий специалист по внутреннему учету

Вакансия в дочернюю компанию ПАО АК БАРС Банк - АО ИК "АКБФ" (Москва) Обязанности: Введение внутреннего учета ценных бумаг, в соответствии с требованиями законодательства. Введение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов, в соответствии с требованиями законодательства. Сопровождение полного цикла операций и сделок с ценными бумагами, заключаемых на межбанковском и биржевом рынках (брокерское обслуживание, доверительное управление). Подготовка типовых документов для заключения договоров на брокерское обслуживание, доверительное управление ценными бумагами. Подготовка и направление ежедневных, ежемесячных/ежеквартальных отчетов брокера клиентам; Ведение журнала регистрации брокерских отчетов, направленных клиентам. Обработка банковских выписок, брокерских отчетов, подготовка договоров купли-продажи ценных бумаг по внебиржевым сделкам. Контроль лимитов, сверка остатков по ценным бумагам и денежным средствам. Формирование и проверка регуляторной отчетности в Банк России в соответствии с Положение 6282-У. Подготовка технических заданий по автоматизации учетной системы. Взаимодействие с регулятором по отчетности. Участие в подготовке регламентирующих документов по внутреннему учету, в т.ч. Правил определения СЧА. Требования: Опыт работы на фондовом рынке не менее 3-х лет. Наличие действующих Свидетельств о квалификации специалиста фондового рынка 6 уровня (брокерская-дилерская деятельность; управление ценными бумагами; депозитарная деятельность); Уверенные знания и навыки сопровождения и учета операций с ценными бумагами. Знание особенностей инфраструктуры рынка ценных бумаг, расчетов по сделкам на фондовом, валютном, срочном, внебиржевом рынке. Опыт взаимодействия с организаторами торгов, расчетными депозитариями. Знание и опыт работы в программных системах ДиБ систем, 1С, QUIK, XBRL - будет преимуществом. Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Работа в комфортном офисе, 5/2, рабочий день с 10 до 19; Конкурентная заработная плата, социальный пакет; После испытательного срока: ДМС, квартальное премирование по результатам работы.