Обязанности: Работа с рублевыми и валютными счетами Обществ, процедуры открытия\закрытия счетов, смены подписей в банках, направление писем\запросов в банки, учет внешнеэкономических контрактов в банке (валютные контракты), купля-продажа валюты, размещение депозитов; Контроль остатков денежных средств по расчетным счетам; Планирование потоков денежных средств; Контроль соблюдения регламента по платежным процессам; Контроль своевременного предоставления реестров платежей; Проверка полноты приложенных документов, необходимых для осуществления платежа; Работа с клиент-банком: осуществление соответствия выгруженных платежей утверждённому реестру, проверка реквизитов контрагентов в платёжных поручениях, отправка платежных поручений в банк. Финансовый мониторинг. Требования: Высшее экономическое образование; Продвинутый пользователь 1С, Excel; Знание основ бюджетирования, управленческого учета, бухгалтерского учета, управление финансовыми потоками; Условия: Полный рабочий день 5/2 Трудоустройство согласно ТК РФ
Похожие вакансии
Специалист казначейских операций
От 120 000 руб.
Москва. Станции метро: Пролетарская, Крестьянская застава, Павелецкая
Group of Investing Companies
Специалист отдела казначейских операций
От 150 000 руб.
Москва. Станции метро: Пролетарская, Крестьянская застава, Павелецкая
ИК Айгенис
Ведущий экономист отдела казначейских операций
От 122 000 до 122 000 руб.
Москва. Станции метро: Пролетарская, Крестьянская застава, Павелецкая
ЖЕЛДОРСТРОЙ
Главный специалист Отдела казначейских операций
Договорная
Москва. Станции метро: Пролетарская, Крестьянская застава, Павелецкая
ТЕНДЕР - БАНК, Акционерный коммерческий банк
Специалист в группу казначейских операций
Договорная
Москва. Станции метро: Пролетарская, Крестьянская застава, Павелецкая
МТС
Главный специалист направления пассивных операций отдела казначейских операций
Договорная
Москва. Станции метро: Пролетарская, Крестьянская застава, Павелецкая
Финансовый Дом «Солид»