Обязанности: Сбор заявок по ЦФО, подготовка ежедневного платёжного календаря, контроль его исполнения; формирование платёжных документов на основе согласованных с руководством заявок на расходование средств; работа с банк-клиентами в разных банках: отправление платежей (в том числе валютных), контроль исполнения платежей, снятие выписок, загрузка выписок в 1С; проведение платежей в 1С по статьям движения денежных средств, проверка корректного отражения остатков и оборотов; размещение временно свободных денежных средств; предоставление в структурные подразделения документов, подтверждающих оплату услуг; участие в банковских запросах в части кредитования (подготовка, отправка документов); открытие, закрытие, ведение расчётных счетов в разных валютах, переписка/переговоры с банками, запрос/получение справок из банков; подготовка оперативных аналитических отчетов и справок для руководства; участие в автоматизации бизнес-процессов. Требования: Опыт работы в строительных / производственных компаниях; Знание программ: 1С 8; Банк-клиент/онлайн: Сбербанк, ГПБ, ВТБ; Знание валютного контроля; Знание 1С на уровне основ бухгалтерского учёта; Знание Excel, Word, Outlook; Навыки работы с большими объёмами данных. Условия: Работа в стабильной и крупной компании; оформление в соответствии с ТК РФ (оплата отпусков и больничных); график: 5/2 с 9:00 до 18:00; бесплатные обеды для сотрудников.
Похожие вакансии
Главный специалист в отдел казначейства
До 125 000 руб.
Москва. Станции метро: Проспект Мира
Сибирская Промышленная Группа
От 40 000 до 40 000 руб.
Москва. Станции метро: Проспект Мира
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГПМ ПАРТНЕР"