Обязанности: взаимодействие с арендаторами, учет аренды; работа с первичными бухгалтерскими документами: депозитными договорами, договорами аренды, договорами займа, договорами купли-продажи, кредитными договорами и др., банковскими выписками и платежными поручениями, счетами, счетами-фактурами, актами выполненных работ; составление и сверка со спец.депозитарием отчетности ПИФ (справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте); взаимодействие с управляющими компаниями по вопросам учета и отражения первичных документов, сверки отчетности и т.д.; составление, согласование отчетности по ЗПИФ; ведение учетного журнала, перечня имущества. Требования: обязателен опыт работы от 1 года в специализированном депозитарии/Управляющей Компании/банке на должности с аналогичным функционалом или бухгалтером/экономистом; Высшее образование; Знание законодательства в области паевых инвестиционных фондов. Условия: 5-дневная рабочая неделя; оформление по трудовой книжке с соблюдением ТК РФ (оплата отпусков, больничных и т.п.); График работы: с понедельника по пятницу с 9:00-10:00 до 18:00-19:00.
Похожие вакансии
Специалист по учету и контролю паевых инвестиционных фондов
От 100 000 до 200 000 руб.
Москва
ОСДК Альянс
Специалист/Ведущий специалист департамента паевых инвестиционных фондов
Договорная
Москва
Специализированная депозитарная компания Гарант
Специалист по согласованию правил доверительного управления паевых инвестиционных фондов
От 100 000 до 200 000 руб.
Москва
ОСДК Альянс
Стажер департамента инвестиционных фондов Специализированного депозитария
От 70 000 до 100 000 руб.
Москва
Специализированная депозитарная компания Гарант