Обязанности: взаимодействие с арендаторами, учет аренды; работа с первичными бухгалтерскими документами: депозитными договорами, договорами аренды, договорами займа, договорами купли-продажи, кредитными договорами и др., банковскими выписками и платежными поручениями, счетами, счетами-фактурами, актами выполненных работ; составление и сверка со спец.депозитарием отчетности ПИФ (справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте); взаимодействие с управляющими компаниями по вопросам учета и отражения первичных документов, сверки отчетности и т.д.; составление, согласование отчетности по ЗПИФ; ведение учетного журнала, перечня имущества. Требования: обязателен опыт работы от 1 года в специализированном депозитарии/Управляющей Компании/банке на должности с аналогичным функционалом или бухгалтером/экономистом; Высшее образование; Знание законодательства в области паевых инвестиционных фондов. Условия: 5-дневная рабочая неделя; оформление по трудовой книжке с соблюдением ТК РФ (оплата отпусков, больничных и т.п.); График работы: с понедельника по пятницу с 9:00-10:00 до 18:00-19:00.
Похожие вакансии
Специалист по учету и контролю паевых инвестиционных фондов
От 100 000 до 200 000 руб.
Москва
ОСДК Альянс
Специалист/Ведущий специалист департамента паевых инвестиционных фондов
Договорная
Москва
Специализированная депозитарная компания Гарант
Стажер департамента инвестиционных фондов Специализированного депозитария
От 70 000 до 100 000 руб.
Москва
Специализированная депозитарная компания Гарант