Заместитель главного бухгалтера ПИФ

Обязанности: Ведение учета ПИФ в части движения денежных средств, займов, иных операций с имуществом ПИФ: (в т.ч. загрузка сделок, банковских выписок, переоценка активов, дисконтирование задолженности (МСФО), расчет резерва, закрытие периода, расчет вознаграждений УК в соответствии с условиями Правил ДУ); Формирование и ведение внутренних реестров по учету Фонда (перечни имущества и иное); Расчет СЧА ПИФ и стоимости инвестиционного пая, рыночной стоимости активов ПИФ, сверка со специализированными депозитариями (ведение электронного документооборота), в т.ч. через ЭДО; Участие в разработке Правил определения СЧА ПИФ; Приветствуется знание учета займов, дебиторской задолженности, дисконтирования, обесценения, расчет рисков по данным событиям; Подготовка составление и представление отчетности ПИФ (при необходимости УК) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; Согласование распоряжения имуществом ПИФ с СД; Работа с Банк-клиентом, проведение выписок; Автоматизация учета в системе Аванкор: ПИФ 2.0; Выполнение прочих поручений руководства; При необходимости участие в формировании и согласовании проектов технических заданий, тестирование их результатов. Требования: Высшее образование (Бухгалтерское и/или экономическое/финансовое); Приветствуется наличие квалификационного аттестата 5.0 и соответствие требованиям деловой репутации (потребуется согласование в ЦБ РФ) Опыт работы в Бэк-офисе Управляющей компании ПИФ и/или Специализированного депозитария не менее 2 лет (преимущество); Знание программ 1С (модуль ТАБ) и Аванкор ПИФ 2.0 или 3.0 (желательно опыт работы с данными системами для учета операций с активами ПИФ); Опыт составления и предоставления регламентированной отчетности в формате XBRL. Знание специализированных программ: Анкета Банка России XBRL и Конвертер. Условия: Удобное расположение офиса — 1 минута от метро Полянка; График работы: пн-пт, 09:00–18:00 или 10:00–19:00 с гибким обеденным перерывом; Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня; ДМС.