Казначей

Обязанности: ведение платежей компании, составление и ведение Платежного календаря, отслеживание регулярных оплат, контроль осуществления платежей; разнесение платежей в 1С КА; составление платежного календаря, контроль исполнения БДДС (бюджета движения денежных средств); мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем компании; ежедневный/еженедельный отчет о ДДС (Cash Flow); регулирование финансовых потоков, управление банковскими счетами компании; осуществление анализа статей БДДС. Требования: владение компьютером на уровне уверенного пользователя: MS Office, Excel, а также «1С» (в идеале КА или ЕРП) и система «Банк — клиент»; знакомство с методиками создания бизнес-планов, составления и контроля БДДС и платежного календаря, управления финансовыми рисками; знание экономики предприятия; навыки сбора данных, подготовки презентаций, составления документов для предоставления в банк с целью финансирования; знание РСБУ , управленческого учета, принципов работы казначейства; Условия: Работа в аккредитованной IT-компании; ДМС со стоматологией и психологом, страховой полис для поездок за границу; Работа в офисе в пешей доступности от м. Белорусская / Савеловская; Бесплатные еда и закуски из вендинга для сотрудников; Адаптация и наставничество на время испытательного срока; Реферальная программа: премия за приведенного друга; Трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы; Заработная плата (белая) по результатам собеседования Режим работы - 5/2; Отпуск 28 дней в год.