Обязанности:
ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» (бренд ACCENT CAPITAL) осуществляет управление инвестициями в коммерческую недвижимость институционального качества, путем управления инвестиционными фондами недвижимости (ЗПИФ для квалифицированных и любых инвесторов). Основные задачи Мониторинг регуляторной нормативной базы и внедрение соответствующих изменений Подготовка надзорной и иной отчетности по ПИФ, в том числе форм ОКУД: 0420502, 0420503, 0420504, 0420011 (ПИФ+УК), 0420516, 0420505 Организация трансформации отчетности в формат XBRL по ПИФ (1С Аванкор,), и УК (1С УПЦБ) и подготовки пакета для Банка России Взаимодействие со специализированным депозитарием в профильной части, в т.ч. в части согласования регламентирующих документов Взаимодействие с аудиторами по вопросам аудита учета и отчётности ПИФ Взаимодействие с регистратором в профильной части Взаимодействие с оценщиками в профильной части Проверка осуществления подчиненными сотрудниками: Формирования справок стоимости чистых активов ПИФ Расчета промежуточных доходов по инвестиционным паям и денежных компенсаций при погашении паев Расчета вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитарий и иных инфраструктурных поставщиков Контроль осуществления подчиненными сотрудниками: Ведения учетных операций в учетных системах (1С Аванкор) Подготовки платежных поручений и проведения платежей Определения справедливой стоимости имущества фондов, в т.ч. по итогам внешней оценки Формирования учетных регистров по операциям с имуществом ПИФ, включая регистров денежных операций и учетного журнала Требования Высшее образование Опыт организации трансформации отчетности в формат XBRL по ПИФ (1С Аванкор), и УК (предпочтительно в 1С УПЦБ). Соответствие требованиям к деловой репутации специалистов финансового рынка. Условия Интересные задачи. Рабочий график: полная занятость - 5/2, 10-19. Возможен гибридный формат работыПохожие вакансии
Ведущий специалист отдела внутреннего учета и отчетности
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
КСП Капитал УА ООО
Руководитель отдела/группы внутреннего учета УК
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
АТОН
Специалист ведения внутреннего учета и отчетности
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Банк Синара
Специалист отдела продаж (бэк-офис)
От 70 000 до 90 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
АТЛАС, компания
Эксперт по подготовке отчетности (бэк офис)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Банк ВТБ (ПАО)
Заместитель начальника управления учета и отчетности ПИФ/Бухгалтер ЗПИФ (бэк-офис)
От 280 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Управляющая Компания Акрукс Капитал