Заместитель начальника управления учета и отчетности ПИФ/Бухгалтер ЗПИФ (бэк-офис)

Обязанности: Ведение внутреннего учета имущества и сделок с имуществом, составляющим ЗПИФ: ведение участка реализация: аренда, недвижимость (нежилая), земельные участки, имущественные права; расчет коммунальных платежей, контроль правильности их начисления в соответствии с договором; ведение участка расходы: акты, счета от поставщиков; расчет дохода пайщиков, НДФЛ, контроль за сроками выплаты; работа с Банк-клиентом, проведение выписок; расчет и отчетность по имущественным налогам (земельный, налог на имущество), НДС, контроль срока оплаты; формирование книги покупок, книги продаж; сверка расчета стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая со специализированным депозитарием; составление и представление отчетности ПИФ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; ведение электронного документооборота со специализированным депозитарием (ЭДО); составление актов сверок взаиморасчетов с контрагентами. Требования к опыту работы: высшее образование (финансовое, экономическое, техническое); наличие квалификационного аттестата 5.0 (пятого типа) приветствуется; знания в области гражданского права, законодательства об инвестиционных фондах, бухгалтерском учете, налогового законодательства в части НДС, налога на имущество, земельного налога; опыт работы в сфере паевых инвестиционных фондов, специализированном депозитарии, в управляющей компании ПИФ на должности с аналогичным функционалом является преимуществом; знание основных принципов МСФО; знания в области работы с правилами определения стоимости чистых активов; знание программы «Аванкор: ПИФ 3»; навыки расчета приведенной стоимости (долгосрочная дебиторская задолженность, договор займа), обесценения просроченной дебиторской задолженности, процентов по займам и депозитам; грамотная устная и письменная речь. В Сотруднике мы ценим: ответственное отношение к работе, внимательность к деталям, постоянное стремление к повышению результативности в работе; умение работать в режиме многозадачности с большим количеством первичных документов; умение оперативно планировать и распределять рабочее время, умело справляться с эмоциями; высокие коммуникативные навыки и стандарты в общении (в том числе с Клиентами компании)