Руководитель отдела учета и отчетности ПИФ в управляющую компанию

Обязанности: Ведение бухгалтерского учета операций с имуществом ЗПИФ в соответствии с нормативными требованиями. Эффективное взаимодействие со специализированным депозитарием, специализированным регистратором, кредитными организациями, брокерами, депозитарием и другими контрагентами ЗПИФ. Согласование распоряжений имуществом ЗПИФ со специализированным депозитарием, обеспечивая соблюдение интересов пайщиков. Сверка стоимости чистых активов (СЧА) со специализированным депозитарием для обеспечения достоверности финансовой отчетности. Подготовка и формирование отчетности по ПИФ в формате XBRL для предоставления регулирующим органам. Контроль состава и структуры активов ЗПИФ. Расчет вознаграждения управляющей компании. Расчет налогов по ПИФ, контроль своевременности и корректности перечисления налоговых платежей. Участие в подготовке Правил доверительного управления и изменений к ним. Подготовка Правил определения СЧА и изменений к ним. Открытие расчетных и депозитарных счетов по ЗПИФ. Составление заявок и формирование пакета документов для открытия лицевых счетов и выдачи паев клиентам фонда. Контроль и соблюдение требований законодательства при формировании ЗПИФ. Подготовка платежей по ПИФ. Участие в написании, актуализации внутренних нормативных документов УК. Анализ состояния и контроль своевременного погашения дебиторской и кредиторской задолженности в ЗПИФ. Участие в постановке и тестировании реализации задач по автоматизации и усовершенствованию операционных процессов по учету ЗПИФ. Участие в подготовке данных по запросу Банка России, налоговой, аудиторов. Требования: Высшее образование в области бухгалтерского учета, финансов или экономики. Опыт работы в управляющих компаниях, в бухгалтерии, в Бэк-офисе не менее 3 лет, обязателен опыт работы с ПИФ от 3 лет. Знание законодательства РФ в области бухгалтерского учета и налогообложения, законодательства в отношении ПИФ, стандартов НАУФОР. Наличие аттестата серии 5.0 желательно. Умение эффективно выстраивать коммуникации с коллегами и внешними контрагентами. Высокая внимательность к деталям, аккуратность и ответственность в работе с документами. Условия: Зарплата обсуждается индивидуально по результатам собеседования. График работы: 5-дн., 10.00-19.00. Место работы: г. Москва, центр.