Старший специалист казначейства

Обязанности: Осуществление операционного управления расчетными счетами компаний Группы Контроль и анализ остатков денежных средств, формирование отчетности Планирование и исполнение платежей, ведение казначейского реестра Размещение временно свободных средств на депозитах для оптимизации доходности Мониторинг исполнения обязательств перед банковскими партнерами Подготовка и согласование платежных реестров с руководством Открытие и закрытие расчетных счетов в соответствии с бизнес-потребностями Координация документооборота с банками, решение операционных вопросов Условия: Официальное оформление с первого дня работы, все условия указываются в трудовом договоре График и режим работы: 5/2, c 09:00 до 18-00 (пятница с 09:00 до 17-00) Офис располагается в шаговой доступности от метро - всего 15 мин пешком от м. Аминьевская, рядом ЖК «Матвеевский парк» с развитой инфраструктурой Бесплатный корпоративный транспорт от/до м. Аминьевская (в пути ~7 мин) и охраняемая бесплатная парковка на территории для сотрудников На территории офиса организованное питание с частичной компенсацией расходов Организованное рабочее место, оснащенное всей необходимой техникой и корпоративной мобильной связью Корпоративные скидки до 45% для вас и вашей семьи на абонементы спортивных клубов, а также возможность присоединиться к бадминтонной и волейбольной команде компании Вебинары, корпоративная библиотека курсов и перспективы развития в компании-лидере Требования: Высшее образование в области финансов, экономики или бухгалтерского учета Опыт работы в сфере казначейства или бухгалтерии от 2-х лет Владение 1С, банк-клиентами, MS Excel Знание основ финансового, налогового и хозяйственного законодательства Знание принципов финансового контроля