Обязанности: Контроль и проверка Реестров на оплату; Контроль доходов, расходов, финансовых операций; Ведение Реестров на оплату по нескольким проектам; Ведение банковских операций (в т.ч. платежей) в полном объеме, включая кредиты; Предоставление аналитических отчетов по запросу руководителя; Работа в составе бухгалтерии Управляющей компании. Управление денежными потоками: Составление и контроль платежного календаря. Управление ликвидностью, ежедневный мониторинг денежных позиций, обеспечение исполнения платежных обязательств. Подготовка материалов для получения кредитов, контроль за соблюдением ковенантов Прогнозирование денежных потоков (DCF). Банковское и кредитное обслуживание: Опыт открытия и ведения банковских счетов. Ведение переговоров по кредитным линиям, овердрафтам, условиям банковского обслуживания. Управление дистанционным банковским обслуживанием (ДБО). Работа с различными финансовыми инструментами. Подтвержденный опыт: Построения и управления системой казначейства «с нуля». Управления кредитным портфелем и ведения переговоров с банками. Разработки и внедрения политик и процедур казначейства. Создание и актуализация регламентов казначейской деятельности Ведение отчетности: Составление управленческой отчетности по движению денежных средств (ОДДС). Требования: 1. Опыт работы не менее 3-5 лет на позиции казначея; 2. Желателен опыт работы в отрасли строительства; 3. Экономическое или финансовое образование; 4. Владение программами Excel, 1С, Клиент-Банк, СБИС; 5. Знание принципов бухгалтерского и управленческого учёта, документооборота. Личностные качества: Умение расставлять приоритеты в работе; Работа в режиме многозадачности; Стрессоустойчивость; Высокий уровень ответственности; Аналитический склад ума. Условия: 1. Трудоустройство в соответствии ТК РФ; 2. График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00 на месте работодателя; 3. Офис по ул Горбунова д 2, стр 3.
Похожие вакансии