В связи с увеличением численности и расширением штата мы ищем инициативного коллегу! Не упустите шанс стать частью значимого проекта! Обязанности: Исполнение реестра платежей, в том числе, проведение валютных платежей; осуществление валютного контроля; размещение свободных денежных средств, конверсионные операции. Ежедневное осуществление загрузки выписки по банковским счетам в информационную систему, сверка остатков. Открытие/закрытие счетов, актуализация сведений по счетам, выпуск ЭЦП; контроль комиссий за банковские услуги, оптимизация расходов по комиссиям банка; Взаимодействие с кредитно –финансовыми организациями по обслуживанию действующих продуктов; осуществление контроля ковенантов, входящих в компетенцию казначейства; сбор, подготовка и направление документов по ежеквартальному мониторингу. Организация выдачи кредитных средств, обеспечение своевременного погашения основного долга, оплаты процентов по кредитным договорам, осуществление расчета сумм к оплате, сверка с банками-кредиторами. Ведение реестра внутригрупповых займов, контроль за сроками, расчет процентов. Заключение новых договоров займа и дополнительных соглашений к ним. Организация выпуска банковских гарантий, поручительства. Осуществление выпуска корпоративных карт; контроль погашения, пополнения Требования: высшее профильное образование (бухгалтерское, экономическое) релевантный опыт работы от 3-х лет в отделе казначействе отличное знание бухгалтерского и налогового учета, валютного законодательства уверенный пользователь ПК, 1С, САП Условия: Место работы: Москва Сити Оформление согласно ТК РФ ДМС Годовой бонус Просим Вас указывать свою ожидаемую зарплату, чтобы мы могли лучше учесть ваши предпочтения.
Похожие вакансии
От 110 000 до 115 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
ТЭКсвязьинжиниринг
От 120 000 до 120 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЗ"
От 40 000 до 40 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГПМ ПАРТНЕР"