Старший казначей

В связи с увеличением численности и расширением штата мы ищем инициативного коллегу! Не упустите шанс стать частью значимого проекта! Обязанности: Исполнение реестра платежей, в том числе, проведение валютных платежей; осуществление валютного контроля; размещение свободных денежных средств, конверсионные операции. Ежедневное осуществление загрузки выписки по банковским счетам в информационную систему, сверка остатков. Открытие/закрытие счетов, актуализация сведений по счетам, выпуск ЭЦП; контроль комиссий за банковские услуги, оптимизация расходов по комиссиям банка; Взаимодействие с кредитно –финансовыми организациями по обслуживанию действующих продуктов; осуществление контроля ковенантов, входящих в компетенцию казначейства; сбор, подготовка и направление документов по ежеквартальному мониторингу. Организация выдачи кредитных средств, обеспечение своевременного погашения основного долга, оплаты процентов по кредитным договорам, осуществление расчета сумм к оплате, сверка с банками-кредиторами. Ведение реестра внутригрупповых займов, контроль за сроками, расчет процентов. Заключение новых договоров займа и дополнительных соглашений к ним. Организация выпуска банковских гарантий, поручительства. Осуществление выпуска корпоративных карт; контроль погашения, пополнения Требования: высшее профильное образование (бухгалтерское, экономическое) релевантный опыт работы от 3-х лет в отделе казначействе отличное знание бухгалтерского и налогового учета, валютного законодательства уверенный пользователь ПК, 1С, САП Условия: Место работы: Москва Сити Оформление согласно ТК РФ ДМС Годовой бонус Просим Вас указывать свою ожидаемую зарплату, чтобы мы могли лучше учесть ваши предпочтения.