Обязанности: Ведение внутреннего учета ПИФ: аренда, недвижимость (жилая, нежилая), земельные участки, имущественные права; Расчет коммунальных платежей, контроль правильности их начисления в соответствии с договором; Ведение участка расходы: акты, счета от поставщиков; Расчет дохода пайщиков, НДФЛ, контроль за сроками выплаты; Работа с Банк-клиентом, проведение выписок; Расчет и отчетность по имущественным налогам (земельный, налог на имущество), НДС, контроль срока оплаты; Формирование книги покупок, книги продаж; Сверка, расчет СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая со специализированным депозитарием; Составление и представление отчетности ПИФ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; Ведение электронного документооборота со специализированным депозитарием (ЭДО);участие в проведении аудита ПИФ; Составление актов сверок взаиморасчетов с контрагентами. Требования: Высшее образование Желательно наличие аттестата пятого типа «Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами» Знание законодательства, знание основных принципов МСФО не менее трех лет в должности не ниже должности ведущего специалиста отдела внутреннего учета и отчетности Условия: Комфортабельный офис в шаговой доступности от метро Конкурентоспособная заработная плата ДМС после ИС 3 месяца
Похожие вакансии
Ведущий специалист бэк-офиса УК (Управляющая компания, ЗПИФ)
Договорная
Москва. Станции метро: Комсомольская
УК ИНВЕСТ-ВС
Ведущий специалист бэк-офиса (учет ЗПИФ)
Договорная
Москва. Станции метро: Комсомольская
Велес Капитал, ИК