Специалист по казначейству

Мы - динамично развивающаяся FMCG-компания с портфелем премиальных молочных продуктов, представленных в федеральных и региональных торговых сетях. Бренды: Exponenta, Сваля, Danke, Venn’s, Schonfeld, Mimin, Marcelo Dolci, Botticello - уже завоевали доверие потребителей благодаря высокому качеству, современному подходу к производству и уникальному вкусу. Мы активно растём и сейчас усиливаем команду финансовой службы Обязанности: ​​​​​​​Формирование реестра платежей на текущую дату на основании утверждённого бюджета и заявок от сотрудниковЗаведение и проведение одобренных заявок на оплату (рублевых и валютных) через системы Клиент-банкСнятие, загрузка и разнесение банковских выписок в 1С:Бухгалтерия и 1С:Управление торговлей с присвоением плана счетов и статей доходов и расходовМониторинг остатков денежных средств по всем расчетным счетам компанииВыгрузка и предоставление платежных поручений по запросу сотрудников и руководстваВзаимодействие с обслуживающими банками: СДМ-Банк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Альфа-БанкПодготовка и предоставление документов по запросу банковОткрытие и закрытие расчетных, валютных и специальных счетовКонтроль сроков действия ключей, сертификатов и доступов, своевременное обновление данныхВедение зарплатного проекта: подключение сотрудников; выпуск и перевыпуск банковских карт; сопровождение текущих вопросовОптимизация расходов на банковское обслуживание (комиссии, тарифы, условия)ТребованияОпыт работы на аналогичной должности от 1 года (казначейство, финансы, расчёты с контрагентами, работа с банками) Уверенное владение 1С:Бухгалтерия 8 и 1С:Управление торговлей (проведение банковских выписок, корректное отражение операций по счетам и статьям ДДС/РДС) Практический опыт работы с системой «Клиент-банк» Знание порядка оформления рублёвых и валютных платежей, понимание принципов бюджетирования и контроля ликвидности Опыт ведения зарплатных проектов: подключение сотрудников, выпуск карт, взаимодействие с банком-партнёром Внимательность, аккуратность, высокая степень ответственности за точность финансовых операций Способность работать в режиме ежедневной высокой загрузки с чётким соблюдением дедлайнов Будет плюсом:Высшее образование в области финансов, экономики или бухгалтерского учёта Навыки работы с электронной подписью (ЭЦП), обновление сертификатов, контроль сроков действия ключей доступа Базовое знание валютного законодательства (для валютных платежей) Мы предлагаем:Конкурентную систему вознагражденияОбучение, наставничество, доступ к аналитическим инструментамСовременный офис и гибкий графикОформление в полном соответствии с трудовым законодательством РФИспытательный срок - 3 месяца