Ведущий специалист управления финансовых операций

Обязанности: Выгрузка банковских выписок из Клиент-Банк (АО «ВБРР») в 1С; Сопровождение договоров с банками, контроль за своевременным обновлением информации для банков, своевременное обновление ключей электронной подписи; Формирование реестра платежей из 1С:УНФ на основании заявок на платеж; Подготовка, проверка и выгрузка реестров платежей в Клиент-Банк из 1С; Осуществление платежей Обществ Группы; Подготовка документов для размещения денежных средств в депозиты; Оформление заявок на минимальный неснижаемый остаток (МНО), отправка заявок на МНО и депозиты в системе Клиент-Банк; Формирование и анализ ежемесячного отчета о начисленных процентах по депозитам, МНО и займах; Ведение зарплатного проекта; Оформление корпоративных карт, получение и выдача ответственных сотрудникам; Формирование расчета о размещении депозита для Единого Казначейства, анализ процентного соотношения размещенных ранее денежных средств по банкам (сбор предложения по банкам для дальнейшего размещения на депозит); Формирование еженедельного отчета для Единого Казначейства об остатках на всех открытых счетах Общества, о текущих депозитах, Отправление согласованных реестров платежей ДЗО в АО «ВБРР» через систему Клиент-Банк. Формирование оперативного плана на следующий месяц Ежеквартальное формирование БДДС Работа с дебиторской и кредиторской задолженностями Требования: Образование высшее экономическое, финансовое Знание бухгалтерского, управленческого и финансового учета, умение применять эти знания на практике Способность работы в режиме многозадачности Опыт работы с несколькими ЮЛ Навыки проведения экономического и статистического анализа Условия: Официальное оформление по ТК РФ Полный социальный пакет ДМС после испытательного срока Окончательная заработная плата обсуждается персонально с успешными кандидатами