Заместитель начальника отдела сопровождения операций ПИФ

Компания «ААА Управление Капиталом» стабильно развивается более 20 лет на рынке управления активами, входит в топ-5 крупнейших управляющих компаний России.Подробнее о компании – на нашем сайте! Наше предложение: Работа в одной из ведущих компаний на рынке финансовых услуг в дружном коллективе профессионалов; Официальное трудоустройство с первого дня работы; Полностью белая зарплата + 13-я в конце года; Гибридный формат, офис в 3 минутах от м. Добрынинская; График 5/2, с 09:00 до 18:00 (в пятницу до 16:45); Социальные гарантии (ДМС и страхование жизни после 3- х месяцев работы); Оплачиваемый отпуск (28 основных дней + 5 дополнительных дней) и больничные; Бонусы от компании: скидки, промокоды, бесплатные подписки. Обязанности: ведение учета в части движения денежных средств, иных операций с имуществом ПИФ: полное сопровождение ОПИФ, расчет, начисление, удержание и уплата вознаграждений и комиссий в соответствии с условиями Правил ДУ и заключенных договоров; расчет СЧА ОПИФ и стоимости инвестиционного пая, рыночной стоимости активов ПИФ; знание расчета НДФЛ по пайщикам подготовка отчетности ПИФ: 502, 503, 504, 505; ответы на запросы по ОПИФ; подготовка адресной отчетности подготовка платежных документов на осуществление денежных расчетов с клиентами, контрагентами, поставщиками, подрядчиками по договорам, связанным с деятельностью ОПИФ; кроме блока оценки, оплаты счетов; своевременное предоставление специализированным депозитариям подтверждающих документов об операциях с денежными средствами, согласование, сверка со специализированными депозитариями через ЭДО; согласование с регистратором и своевременное отражение в учетной системе операций по выдаче, погашению и обмену паев ПИФ; приветствуется знание учета займов, дебиторской задолженности, дисконтирования, обесценения; при необходимости участие в формировании и согласовании проектов технических заданий, тестирование их результатов подготовка и сопровождение публикации на сайте УК ежедневной информации СЧА и РСП, ежемесячной и годовой отчетности ОПИФ участие в подготовке, сверке со специализированным депозитарием правил определения СЧА при необходимости участие в процессе формирования/ прекращения ОПИФ Требования: Опыт работы в Управляющих компаниях с аналогичным функционалом, специализированном депозитарии Знание компьютерных программ: MS Word, MS Excel, 1C, Системы ЭДО (Инфинитум, Гарант), Анкета редактор XTDD, Фабрика XBRL