Ведущий специалист отдела казначейства

Обязанности: Сопровождение платежного процесса организации – согласование заявок на расход денежных средств, формирование реестра платежей. Работа с банками по сопровождению специальных банковских счетов (залоговый, обособленный), банковских гарантий, факторинга, кредита; Формирование отчетности по проекту для предоставления в банк, анализ отклонения фактических значений от плановых. Взаимодействие с сотрудниками компании и банками по вопросам проведения расчетных операций. Сопровождение процесса получения финансирования от факторинговой организации (взаимодействие с факторинговой компанией, заказчиком, смежными подразделениями компании). Контроль соблюдения ковенант по кредитным и документарным линиям. Администрирование работы по подготовке отчетов финансово-технического надзора для предоставления в банки. Формирование отчетности по проектам (платежный календарь, отчеты для банков). Работа по сопровождению специальных банковских счетов (залоговый, обособленный), в том числе работа в ПО Клиент банк. Взаимодействие с сотрудниками компании и банками по вопросам проведения расчетных операций. Сопровождение платежного процесса организации – согласование заявок на расход денежных средств, формирование реестра платежей. Работа с банками по сопровождению специальных банковских счетов (залоговый, обособленный), банковских гарантий, факторинга, кредита. Формирование отчетности по проекту для предоставления в банк, анализ отклонения фактических значений от плановых. Требования: высшее экономическое образование; Знание основ проведения казначейских и расчетных операций, знание требований валютного контроля; Опыт работы с кредитными организациями, желательно с финансовыми инструментами – специальные счета, банковские гарантии, факторинг, кредит и др.; Опыт составления планового и фактического отчета о движении денежных средств; Будет преимуществом знание программного обеспечения 1С, MS Excel, Клиент-банк. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: Оформление по ТК РФ, конкурентный уровень заработной платы, обсуждается индивидуально; Расширенный социальный пакет (ДМС, страхование жизни, дополнительные льготы на фитнес/обучение); Скидки на оформление ДМС для членов семьи; Материальная помощь в сложных жизненных ситуациях; Предоставление возможности для профессионального обучения и повышения квалификации; Участие в спортивных программах: забеги, марафоны, турниры, ГТО; Активная корпоративная жизнь: тимбилдинги, стратегические сессии, выездные корпоративные мероприятия, детские праздники и активности; Работа в современном офисе БЦ "Квартал West" м. Давыдково / м. Аминьевская .