Начальник Отдела финансового сопровождения операций ДУ НПФ

Компания «ААА Управление Капиталом» стабильно развивается более 20 лет на рынке управления активами, входит в топ-5 крупнейших управляющих компаний России.Подробнее о компании – на нашем сайте! Наше предложение: Работа в одной из ведущих компаний на рынке финансовых услуг в дружном коллективе профессионалов; Официальное трудоустройство с первого дня работы; Полностью белая зарплата + 13-я в конце года; Гибридный формат, офис в 3 минутах от м. Добрынинская; График 5/2, с 09:00 до 18:00 (в пятницу до 16:45); Социальные гарантии (ДМС и страхование жизни после 3- х месяцев работы); Оплачиваемый отпуск (28 основных дней + 5 дополнительных дней) и больничные; Бонусы от компании: скидки, промокоды, бесплатные подписки. Обязанности: Общее руководство и контроль над деятельностью работников отдела и обеспечение выполнения ими следующих функций и/или непосредственное участие в их исполнении: ведение бухгалтерского, налогового учета операций с имуществом НПФ, по договорам ДУ по ОСБУ; расчет, начисление, удержание и уплата вознаграждений и комиссий в соответствии с условиями заключенных договоров ДУ с НПФ; осуществление денежных расчетов с клиентами, контрагентами в рамках исполнения деятельности по договорам ДУ с НПФ; составление и предоставление надзорным органам отчетности по операциям доверительного управления имуществом НПФ; составление, подготовка отчетности согласно договорам ДУ с НПФ; взаимодействие со спецдепозитариями по согласованию платежей по договорам ДУ с НПФ; своевременное предоставление специализированным депозитариям подтверждающих документов об операциях с денежными средствами, сверка средств пенсионных накоплений НПФ, средств пенсионных резервов НПФ; при необходимости участие в формировании и согласовании проектов технических заданий в части учета активов НПФ, тестирование результатов автоматизации. Требования: Высшее образование (предпочтительно экономическое или техническое); Опыт работы в области бухгалтерского, налогового, внутреннего учетов, подготовки отчетности НПФ в рамках договоров доверительного управления; Знание форм и методов бухгалтерского, налогового учетов активов, в которые инвестированы средства НПФ; план и корреспонденцию счетов; организацию документооборота по участкам бухгалтерского учета; порядок документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением ценных бумаг и денежных средств; Владение навыками пользования программными продуктами: 1С 8, системами ЭДО со специализированными депозитариями; Знание законодательства о рынке ценных бумаг, об учете операций с ценными бумагами и отчетности в НФО Знание компьютерных программ: MS Word MS Excel 1C Системы ЭДО ( Диадок, ВТБ,Инфинитум,Гарант) приветствуется