Специалист Отдела учета и контроля ЗПИФ (СД Партнер)

Обязанности Ежедневное взаимодействие с управляющими компаниями ЗПИФ (комбинированные, недвижимости) по вопросам учета операций, расчета и сверки стоимости чистых активов Ведение учета операций ЗПИФ в учетных системах Алладин и Аванкор (операции с недвижимостью, ценными бумагами, иными активами) Согласование Правил расчета стоимости чистых активов УК ЗПИФ (ПРСЧА) Участие в согласовании сделок ЗПИФ Контроль нарушений деятельности УК ЗПИФ, составление и согласование уведомлений о нарушениях для ЦБ и УК Участие в процессах приема-передачи фондов при смене спецдепозитария Участие в постановке и приемке доработок ИТ систем со стороны своей команды Требования Опыт работы в управляющей компании или специализированном депозитарии от 3 лет Глубокие знания процессов бэк-офиса управляющей компании/спецдепозитария по учету операций паевых фондов (ЗПИФ) Знание нормативного регулирования ПИФ, стандартов НАУФОР по расчету стоимости чистых активов Опыт ведения учета ЗПИФ в системе 1С Аванкор ПИФ, опыт работы в ПО Алладин и других системах спецдепозиатриев приветствуется Активная жизненная позиция, готовность отстаивать свою точку зрения, улучшать процессы на своем участке работы, обучаемость Мы предлагаем Работу в офисе ОКО2. График работы — гибридный Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка и компаний группы Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами Три дополнительных дня отпуска в год Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании