Специалист казначейства

Обязанности: Работа с системой банк-клиент нескольких банков (4 банка, 45 расч./счетов) Проводить ежедневное снятие остатков денежных средств (отчет в формате excel) в установленный Руководством интервал времени с 9 до 10:30 час. Формировать платежные поручения из программы 1С ЕРП при выгрузке в систему банк-клиент, а также при необходимости корректировка «ручным способом». Проверять банковские реквизиты и контролировать исполнение в срок платежей (расчетов по налогам, по претензиям и судебным требованиям, заработной плате, банковским гарантиям, платежам по кредитам), согласно утвержденного Реестра платежей. Проводить подбор и выгрузку в банк обосновывающих документов под платеж с ОБС счетов (в том числе самостоятельно формировать на бумажном носителе Справки по форме банка, согласно договорам ОБС при выплате заработной платы, налогов и страховых взносов, передавать на подпись Руководителю и загружать в банк клиент). Контролировать лимиты д/с при выпуске платежей, согласно ведомости распределения расходов (ВРР). Вести таблицу в формате excel/ Производить выборку документов под кредитные реестры и оформление заявок на платежи за счет кредита по ОБС счетам, в рамках заключенных Кредитных договоров по проектам. Осуществлять ежедневный контроль входящей корреспонденции из банка (писем, запросов) по банк клиент. Запрашивать справки и акты для бухгалтерии и иных подразделений по запросам руководства. Оформлять открытие/закрытие расчетных счетов. Проводить работу с изменениями юридического досье компании. Запрашивать комплекты документов в банке для внесения необходимых изменений по компании. Заполнять формы документов установленного образца на бумажном носителе, передавать на подписание Руководителю, проставлять печати и организовывать передачу комплектов документов в банк. Отслеживать, информировать непосредственного Руководителя и своевременно продлевать сертификаты подписи ЭЦП генерального директора. Обеспечивать соблюдение стандартов и требований платежного регламента. Требования: Опыт работы на участке банк-клиент с несколькими банками. Опыт работы с различными программами: ЕРП, УПП, 1С Опытный пользователь MS Office (Excel на уровне сводных таблиц, логических функций); Уверенное знание финансового учета, основ бухгалтерского и налогового учета; Опыт работы в 1С Предприятие 8; Ответственность, внимательность, усидчивость, умение работать в команде и самостоятельно; Аналитический склад ума, внимание к деталям, нацеленности на результат. Условия: Место работы: метро Павелецкая, шаговая доступность. Своевременная выплата заработной платы. Оформление в соответствии с требованиями трудового законодательства. график работы 5-дневный, с 9.00 до 18.00. ДМС после испытательного срока.