Ведущий специалист Казначейства

Обязанности: Открытие/закрытие счетов, обновления карточек с образцами подписей в уполномоченных банках и финансовых институтах, включая осуществление документооборота с банками. Настройка и учет ЭЦП, инициация и оформление доверенностей для подписантов, контроль сроков действия полномочий. Взаимодействие с уполномоченными банками и финансовыми институтами по всем вопросам расчетного обслуживания, включая осуществление платежей, в том числе валютных, и контроль за их прохождением, конверсионные операции, размещение депозитов, наличие и поступление денежных средств, тарифы на обслуживание, банковские продукты. Подготовка реестров платежей за счет собственных и кредитных средств, осуществление платежей и предварительных должных проверок, соблюдение требования внутренних процедур и Регламентов, а также требований и ограничений, являющихся следствием заключенных Кредитных соглашений, перед совершением платежей. Контроль за соблюдением валютного законодательства при проведении расчетов с нерезидентами, включая постановку контрактов на учет, подготовку и предоставление в банк других необходимых документов в соответствии с законодательством, обеспечение прохождения платежей с использование платежных агентов, консультирование сотрудников по вопросам валютного контроля; мониторинг изменений в валютном законодательстве. Выгрузка и проведение выписок, выверка оборотов, списаний, остатков, участие в ежедневном контроле остатков денежных средств на расчетных счетах, составление Отчетов об остатках. Участие во внедрении и поддержании работы банковских услуг и продуктов, включая осуществление документооборота по банковским услугам и продуктам, в т. ч. в рамках работы с ОБС и специальных счетов. Ежемесячное составление плана платежей, актуализация исполнения (план-факторный анализ исполнения БДДС по ЦФО, направлениям, проектам, организации, источникам финансирования). Подготовка регулярной и разовой отчетности казначейства по заданию руководства и акционеров. Начисление процентов по договорам займа, актуализация отчета по займам. Взаимодействие с другими подразделениями и аудиторами по вопросам казначейства, в том числе по запросу и подготовке справок от банков. Участие в процессах по автоматизации казначейской функции в части постановки задач и контролем внедрения. Требования: Высшее, финансово-экономическое Обязателен аналогичный опыт работы в компаниях от 2-5 лет В клиент-банках, минимум 3-4 Банка В работе с досье, актуализацией анкет в банках, оформлению и настройке работы ЭЦП Опыт работы в составление БДДС, согласование заявок на оплату Осуществление платежей, загрузка выписок Валютный контроль Размещение свободных средств, конвертации Условия: Официальное трудоустройство и соблюдение норм ТК РФ. График работы: 5/2, с 10:00 до 19:00. Место работы: м. Новокузнецкая ДМС со стоматологией после окончания испытательного срока. Работа в крупной, активно развивающейся компании с огромным потенциалом и перспективами роста.