Обязанности:
ООО "Зерновой экспорт" - компания-экспортер сельскохозяйственной продукции. Наше преимущество - экспертная команда профессионалов, готовых развивать свое дело. Приглашаем Вас стать ее частью! Основные задачи по должности: Разработка и согласование стратегии финансирования с руководством, управление процессами казначейского блока российских и зарубежных юрлиц компании. Взаимодействие с кредитными организациями: планирование и контроль загрузки кредитных линий, возврата траншей и обслуживания долговых обязательств, получение и сопровождение банковских гарантий (в т.ч. по НДС), подготовка пакета документов для кредитных организаций и контроль исполнения кредитных ковенант. Проведение казначейских операций и банковское сопровождение: подготовка реестров платежей, формирование и контроль платежных поручений, разнесение банковских выписок в системе бухгалтерского учета, организация открытия и закрытия расчетных и валютных счетов, коммуникация с банками по вопросам лимитов, курсов, блокировок и регуляторных требований. Управление денежными средствами и платежным календарем: прогнозирование движения денежных средств, составление платежного календаря, подготовка и публикация отчета об остатках по счетам всех компаний группы, план-факт анализ движения денежных средств по видам деятельности, выявление отклонений. Валютные операции и взаимодействие с платежными агентами: контроль соблюдения требований валютного законодательства РФ и ОАЭ, сопровождение экспортных расчетов, подготовка комплектов документов в случаях смены валюты платежа, плательщика, заключения договоров цессии. Управленческая и регуляторная отчетность: подготовка управленческой отчетности по казначейским операциям. Организация и развитие функции казначейства: оптимизация и стандартизация процедур казначейства в группе компаний (РФ + ОАЭ), участие в разработке внутренних регламентов по управлению денежными средствами, лимитам и платежным приоритетам, участие в проектах по автоматизации и интеграции казначейских функций с ERP (1С). Мы ожидаем: Высшее экономическое или финансовое образование; Опыт работы в казначействе или банковской сфере от 5 лет (предпочтительно в компании-экспортере с оборотами от 10 млрд руб/год); Опыт взаимодействия с иностранными банками и знание документооборота по международным расчетам; Уверенное владение английским языком (деловая переписка, работа с документами, устное общение); Глубокое понимание принципов управления ликвидностью, валютного контроля и корпоративных банковских операций; Уверенное владение 1С, Excel (включая сводные таблицы), приветствуется умение работать с Power Query, макросами, знание основ Power BI или аналогичных инструментов. Мы предлагаем: трудоустройство по ТК РФ, официальная заработная плата; конкурентный уровень оплаты труда; ДМС со стоматологией после испытательного срока; пятидневная рабочая неделя; сб, вс - выходные дни, с 9-00 до 18-00; работа в команде профессионалов перспективной Компании, интересные задачи и возможности профессионального роста.Похожие вакансии
От 120 000 до 200 000 руб.
Москва. Станции метро: Спортивная
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕРНОВОЙ ЭКСПОРТ"
Руководитель казначейства (Маврикий/Кипр)
От 300 000 до 400 000 руб.
Москва. Станции метро: Спортивная
Кадровое Агентство Уникальных Специалистов
Руководитель казначейства и корпоративного финансирования
Договорная
Москва. Станции метро: Спортивная
Автохаус