Обязанности:
Что нужно делать: Сопровождение деятельности ОПИФов, БПИФов, ЗПИФ: Взаимодействие со спецдепозитариями (направление первичных документов, сверка СЧА, получение согласий и др.) Проведение операций с имуществом ПИФ в учетной системе Направление распоряжений на проведение платежей по расчетным, брокерским счетам ПИФ Ведение справочников учетной системы (котировки, ценные бумаги, договоры, контрагенты и др) Проведение операций по пайщикам (ввод данных о новом пайщике в систему, проведение операций по выдаче, погашению, обмену паев, автоматический расчет и сверка НДФЛ при погашении паев) Размещение информации о inav, СЧА и РСП через программу учета Контроль информации по корп. действиям с активами ПИФ в ЭДО Оформление документов для участия в корпоративных действиях по ПИФ (замещение еврооблигаций, конвертация депозитарных расписок и прочее) Подготовка отчетности по ПИФ согласно Указанию Банка России № 6292-У, согласование со спецдепозитарием Участие в разработке Правил СЧА и согласовании со спецдепозитариями Участие в заключении договоров и доп.соглашений по ПИФ с банками, брокерами и др. инфраструктурой пиф Участие в тестировании и постановке задач по автоматизации процессов, касающихся ПИФ, в том числе для Аванкор ПИФ 3 Участие в переходе на новую учетную систему Аванкор ПИФ 3, ведение параллельного учета ПИФ в системе Аванкор ПИФ 3 Организация и проведение обучений по продуктам ДМС Подготовка отчетов, презентаций Что нужно знать и уметь: Высшее образование Опыт работы в УК или спецдепозитарии по учету имущества ПИФ от 1 года Знание и умение применять нормативные акты в отношении ПИФ; Опыт работы в учетной системе Аванкор ПИФ 3 и/или Fansy Spectre Желание развиваться и работать в дружном коллективе Что мы предлагаем: Работу в топ-5 страховых компаний РФ График 5/2 ДМС сразу после испытательного срока Обучение в одном из лучших корпоративных университетов и бесплатный корпоративный доступ к электронной библиотеке Альпина Бонусы и скидки от партнеров Активную спортивную жизнь внутри компании: бег, волейбол, йога, танцы и многое другое Льготные условия на страховые продукты (страхование имущества, автотранспорта, ВЗР) Зарплатный проект от корпоративного АО Банк Инго: повышенный кешбэк бонусами, льготы по кредитам, ипотеке, рефинансированию, выгодные ставки по вкладам, накопительным счетамПохожие вакансии
Договорная
Москва. Станции метро: Полянка, Третьяковская
Специализированная депозитарная компания Гарант
Главный специалист отдела ПИФ учет
Договорная
Москва. Станции метро: Полянка, Третьяковская
ВТБ Специализированный депозитарий
Главный специалист внутреннего контроля (ПИФ)
Договорная
Москва. Станции метро: Полянка, Третьяковская
Управляющая компания Формула инвестиций
Ведущий специалист Отдела внутреннего учета операций с активами ПИФ
Договорная
Москва. Станции метро: Полянка, Третьяковская
АТОН
Специалист по учету и контролю ПИФ
От 130 000 руб.
Москва. Станции метро: Полянка, Третьяковская
Рыночный Спецдепозитарий