Главный специалист по учету активов

Наша команда в поиске Главного специалиста по учету активов юр. лиц и НПФ в Операционное управление. Обязанности Ввод информации на основе первичных документов в учетные системы Сверка остатков по денежным средствам и ценным бумагам с первичными документами (банковские выписки, отчеты брокера, выписки депозитария). Обеспечение актуальности и полноты данных в системах внутреннего учета Расчет стоимости чистых активов в соответствии Правилами расчета СЧА Клиента и Методикой Управляющей компании. Анализ расхождений, возникающих при сверке портфелей со Специализированным депозитарием Подготовка и направление поручений в депозитарий на операции с ценными бумагами Знание форм отчетности, предоставляемых Управляющей компанией в Банк России, таких как: ОКУД 0420506; 0420507. Желательно иметь представление о данных, содержащихся в ОКУД 0420415; 0420431 Взаимодействие с депозитариями, брокерами в части заключения договоров на обслуживание и открытию счетов Взаимодействие с командой разработки в части постановки задач на доработки систем. Требования Опыт работы в управляющей компании или специализированном депозитарии Опыт работы в системах ЭДО специализированных депозитариев Желательно наличие квалификационного аттестата 1.0; 5.0 Знание нормативных документов, регламентирующих деятельность Управляющей компании Умение использовать нейросети в повседневной работе Высшее образование. Условия Гибридный формат работы (современный офис в Москве, м. Москва-Сити Башня Федерация) Декретная ставка Льготные ипотечные условия кредитования Выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров ДМС с первого дня и льготное страхование для близких Корпоративная пенсионная программа Детский отдых и подарки за счет Компании Обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.