Эксперт дирекции казначейства / старший казначей

ТПС Недвижимость- крупнейший собственник объектов торговой недвижимости. Основным направлением деятельности компании является управление недвижимостью. В управлении более 1 000 000 м2 (ТРЦ Коламбус, ТРЦ Океания, ТРЦ Хорошо, ТРЦ Моремолл, ТРЦ Галерея Краснодар и ТРЦ Галерея Новосибирск). Компания предоставляет своим сотрудникам возможности для профессионального развития, высокий уровень социальных гарантий, обеспечивает комфортные условия работы и предлагает достойный уровень дохода. Если Вы готовы работать и развиваться в прогрессивной компании, являющейся лидером в отрасли управления коммерческой недвижимостью – добро пожаловать в «ТПС Недвижимость»! Приглашаем в свою команду Эксперта дирекции казначейства Обязанности: Разработка и оптимизация аналитических форм и отчетных шаблонов (excel; 1С) для повышения прозрачности и эффективности казначейских процессов; Анализ больших объемов финансовой информации, выявление отклонений; Сбор, консолидация и обработка данных по ГК; Формирование отчетов для руководства, сводных и аналитических данных в части Казначейства; Мониторинг и планирование денежных потоков по ГК, сверка с бюджетом; Консолидация и мониторинг реестров движения денежных средств, отчетов по остаткам; Подготовка отчетов по валютному контролю; Подготовка отчетов по эквайрингу; Анализ и мониторинг ставок и сроков по депозитным операциям; Открытие/закрытие банковских счетов, составление информационных писем, обновление банковского досье по ГК; Взаимодействие с Банками по операционным вопросам; Мониторинг и контроль кредитного портфеля: ковенанты, начисление (расчет) процентов, документарное оформление, контроль исполнения обязательств; Фин. экспертиза, согласование договоров и Банковских гарантий; Участие в подготовке документации по привлечению заёмного финансирования, отчетность по кредитным договорам; Ведение реестров, документооборота в соответствии с внутренними регламентами, методиками. Участие в автоматизации процессов казначейского блока. Требования: Высшее образование (экономическое, техническое, математическое); Опыт работы в казначействе на должности специалиста/ведущего специалиста/эксперта не менее 3х лет; Аналитический склад ума, высокая ответственность, внимательность к деталям, гибкое мышление; Уверенное ведение деловых переговоров в устной и письменной форме. Опыт/ знания: Принцип работы банк-клиента, интеграции с управленческим и бухгалтерским учетом; Создание и ведение аналитических отчетов, сводок данных; Планирование, оперативное управление денежными потоками; Порядок проведения расчетов в рублях и иностранной валюте; Знание валютного законодательства, сроков подготовки отчетности; Взаимодействие с банками по урегулированию различных операционных и технических вопросов; Знание процессов: Депозитные операции; Конверсионные операции; Кредитование; Уверенный пользователь MS Excel, 1С 8.3. (сводные таблицы, формулы). Мы предлагаем нашим сотрудникам: Работу в дружном коллективе, в котором ценят инициативу и результат; Оформление в соответствии с Трудовым Кодексом РФ с предоставлением всех социальных гарантий; Конкурентный уровень заработной платы; Современный офис в историческом центре города в шаговой доступности от метро; Удобный график работы 5/2 с 08:30 до 17:30 (сокращенный день в пятницу до 16:15); Программа добровольного медицинского страхования (ДМС), включающая стоматологию - после прохождения испытательного срока; Возможности профессионального и карьерного развития; Обучение и обмен опытом для развития hard и soft skills; Корпоративные праздники, подарки сотрудникам и их детям; Дополнительная компенсация больничных листов и 3 дня "day off" - после прохождения испытательного срока; Премии по реферальной программе "Приведи друга" — делитесь рекомендациями и получайте бонусы.