Наше предложение: работа в одной из ведущих компаний на рынке финансовых услуг официальное трудоустройство с первого дня работы "белая" зарплата и социальные гарантии (ДМС после 3 месяца работы, 13-я зарплата) работа в офисе, график 5/2 09:00 до 18:00 (в пятницу до 16:45) Обязанности: ведение учета в части движения денежных средств, займов, иных операций с имуществом ПИФ: полное сопровождение ЗПИФ, расчет, начисление, удержание и уплата вознаграждений и комиссий в соответствии с условиями Правил ДУ и заключенных договоров; расчет СЧА ЗПИФ и стоимости инвестиционного пая, рыночной стоимости активов ПИФ; подготовка отчетности ПИФ: 502, 503, 504, 505; ответы на запросы по ЗПИФ; подготовка адресной отчетности учет недвижимости, аренды в ЗПИФ; подготовка платежных документов на осуществление денежных расчетов с клиентами, контрагентами, поставщиками, подрядчиками по договорам, связанным с деятельностью ЗПИФ; кроме блока оценки, оплаты счетов; своевременное предоставление специализированным депозитариям подтверждающих документов об операциях с денежными средствами, согласование, сверка со специализированными депозитариями через ЭДО; согласование с регистратором и своевременное отражение в учетной системе операций по выдаче, погашению и обмену паев ПИФ; приветствуется знание учета займов, дебиторской задолженности, дисконтирования, обесценения; при необходимости участие в формировании и согласовании проектов технических заданий, тестирование их результатов Требования: Желателен опыт работы в управляющих компаниях или специализированных депозитариях
Похожие вакансии