Обязанности:
Чем предстоит заниматься: Работа с банками: Открытие счетов в банках, обновление корпоративной информации по счетам по требованиям банков. Ведение паспортов сделок по операциям с нерезидентами (открытие ПС, справки о ВО и т.д.). Осуществление платежей в рублях РФ и валюте, конверсионные операции (при необходимости). Ежедневное получение от банков и предоставление информации о движении денежных средств по счетам , в т.ч. загрузка и выгрузка платежей в/из системы «Банк-клиент» в программу 1С, ведение архива выписок 2. Казначейские функции: Ведение оперативного платежного календаря по компании в целях максимально эффективного планирования платежей. Долгосрочное планирование движения д/с в рамках квартала, выделение «свободного» потока д/с. Эффективное по доходности и срокам ведение депозитных счетов по компании. Работа с финансовыми инструментами банков, в т.ч. с форвардными сделками как плюс. Проверка правильности заполнения реквизитов платежных поручений, сверка со счетами контрагентов. Контроль достаточности согласования платежей внутри компании. Контроль наличия оформленных должным образом первичных документов по платежам (договор, акт, счет) Контроль соответствия расхода бюджету Документарное сопровождение внутригрупповых операций. Работа с кассовым аппаратом. 3. Управленческая отчетность. Формирование и утверждение на основе годового плана и заявок подразделений плана платежей на месяц. Ведение аналитики на ежедневной основе по исполнению плана месяц. Ведение аналитики по размещению свободных денежных средств и среднемесячных остатков по счетам. Еженедельные и ежемесячные отчеты по движению денежных средств по компаниям Профессиональный опыт и навыки: Знание валютного законодательства, работа с СВО, СПД. Работа с валютными контрактами Высокопрофессиональное владение Excel, 1С, практический опыт работы с банк-клиентами ведущих банков Аналитический склад ума, умение работать самостоятельно, ответственность, пунктуальность. Мы предлагаем: Оформление с первого рабочего дня в соответствии с ТК РФ Рабочее место в БЦ класса А, шаговая доступность от м. Савеловская (5 минут) Забота о здоровье: ДМС после прохождения испытательного срокаПохожие вакансии