Специалист по учету ПИФ

В дочернюю компанию ФИНСТАР БАНК - ООО УК ФИНСТАР КАПИТАЛ ищем нового члена команды Обязанности: Ведение учета ПИФ и составление отчетности по ПИФ (все формы отчетности) в полном объеме. Взаимодействие со специализированным депозитарием и регистратором, отправка первичных документов, сверка расчетов и отчетности Оценка справедливой стоимости депозитов и отражение их в учетной программе. Оценка денежных требований, контроль и оценка дебиторской задолженности. Ведение контрольных таблиц в Excel с расчетами справедливой стоимости активов (депозитов, НСО и т.д.). Составление, согласование и отражение в учете всех первичных документов (выписки, акты, п/п, договора и т.д.). Хранение первичных документов в электронном и бумажном виде. Расчет вознаграждения УК, СД, СР, среднегодовой СЧА. Операции с пайщиками – выдача паев при формировании фонда, при доп. выпусках, погашение паев, выплата дохода пайщикам. Формирование перечня имущества, ведение учетного журнала Требования: Знание методик оценки активов ПИФ, опыт расчета справедливой стоимости активов ПИФ. Опыт работы с ценными бумагами в активах ПИФ, проведение операций в программе по ценным бумагам, отчетов брокера, покупка-продажа ЦБ, оценка справедливой стоимости Опыт учета операций с недвижимостью, операций по аренде, отражение в учете НДС. Опыт работы по постановке задач по доработке ПО Условия: Пятидневная рабочая неделя: пн.-пт. 10:00-19:00, Полный социальный пакет; Регулярно выплачиваемая заработная плата; ДМС по окончанию испытательного срока; Удобное расположение офиса Работа в сильной команде профессионалов