Обязанности: Ежедневная выгрузка банковских выписок из программы «Банк — Клиент» в программу Бит.Финанс; Документарный контроль (проверка документов-оснований) входящих заявок на оплату; Проверка и составление заявок на расходование денежных средств в программе Бит.Финанс (1 C); Подготовка и согласование с руководством ежедневных реестров платежей в программе Бит.Финанс, контроль за остатками денежных средств; Контроль за своевременностью платежей по кредитным и другим договорам, платежей по претензиям и судебным требованиям; Проведение рублевых платежей через систему «Банк — Клиент», контроль их состояний; Взаимодействие с банками по вопросам расчетно-кассового обслуживания; Периодический сбор документов по запросам банков, иных органов; Поддержание бесперебойной работы Клиент-Банка (своевременная замена ЭЦП, обновление сертификатов, продление полномочий и т.д.) Ежедневное формирование отчетов об остатках денежных средств на счетах; Требования: Законченное высшее образование (Бухгалтерия / Финансы / Экономика); Релевантный опыт работы более 3-х лет; Понимание основ ведения бухгалтерского учета организации и управленческого учета; Опыт работы в Банк-Клиенте и ЭДО; Знание программ: 1С 8, MS Office, Банк-Клиент, ЭДО; Личностные характеристики: внимательность, исполнительность, аккуратность, высокий уровень ответственности, умение работать в режиме многозадачности. Условия: Оформление по ТК РФ; График работы: 5/2 c 9.00 до 18.00 часов; Уровень заработной платы на период испытательного срока 100 000 на руки, далее повышение по результатам работы. Офис: м. Нагатинская, БЦ "Сириус Парк". Корпоративный транспорт от метро Нагатинская, Коломенская, МЦК Верхние Котлы; Дружный коллектив, корпоративная столовая, уютное рабочее место.
Похожие вакансии