Обязанности: Ежедневное получение выписок, рублевых и валютных по нескольким счетам в разных банках Разнесение выписок в 1С : Управление Холдингом, УПП, Бухгалтеря 8.3 Контроль разноски по счетам бухгалтерского учета и регистрам движения денежных средств, анализ и разбор не проведенных расчетных документов. Подготовка оперативного отчета по поступлениям, остаткам денежных средств на расчетных счетах по ГК , кредитный портфель Контактирование с банками по оперативным вопросам РКО, открытию/закрытию счетов, контролю сертификатов, полномочий, зарплатным проектам. Отправка в банк документов по запросу, заказ справок и других документов Закрытие периода на своем участке. Предоставление платежных поручений, справок из банка, выписок и другой информации по запросам сотрудников компании, информирование по вопросам оплат по электронной почте и телефону. Требования: Знание счетов бухгалтерского учета Уверенный пользователь программы 1C 8.3, Excel, Word Опыт работы в системе Клиент-банк (желательно разных банков) Профильный опыт работы в крупных компаниях с большим ежедневным объёмом платежей (рублевых и валютных) Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ Своевременная заработная плата Корпоративные скидки для сотрудников на приобретение продукции компании Собственный Корпоративный Университет компании гарантирует профессиональное обучение и развитие Офисный формат работы м. Савеловская (5-7 мин пешком) График работы 5/2
Похожие вакансии
Бизнес-аналитик по казначейским операциям (Менеджер)
Договорная
Москва. Станции метро: Савеловская
The Skolkovo Institute of Science and Technology
Руководитель направления по казначейским операциям
Договорная
Москва. Станции метро: Савеловская
Московская Биржа
Ведущий специалист по казначейским операциям
От 120 000 до 120 000 руб.
Москва. Станции метро: Савеловская
Дорожно-Транспортная Компания Ямал
Ведущий бухгалтер-специалист по казначейским операциям, г. Зеленоград
Договорная
Москва. Станции метро: Савеловская
LONMADI JSC / ЛОНМАДИ