Обязанности: Сбор заявок на оплату, формирование реестра платежей; Контроль заявок по расходованию денежных средств на соответствие лимитам; Проверка оплат по статьям ДДС на соответствие статьям бюджета; Контроль правильности отражения статей движения денежных средств в базах; Проверка и согласование заявок на оплату, ведение реестра, работа в банк-клиенте, контроль исполнения платежей Подготовка платежных поручений по группе компаний, согласно реестру платежей; Ежедневное разнесение банковских выписок в 1С по группе компаний, согласно утвержденным справочникам; Сбор, обработка, электронное и бумажное хранение первичных документов; Расчеты с подотчетными лицами; Контроль за соответствием документов, являющихся основанием для проведения платежей, первичных документов на предмет соответствия с условием договоров, спецификаций, сроков и пр. Контроль дебиторской, кредиторской задолженности. Обеспечение своевременной сверки с Контрагентами; Принятие и проверка документов в системе ЭДО Формирование платежных поручений в 1С, выгрузка в клиент-банк; Контроль остатков на расчетных счетах, Активное участие в формировании отчётности PL, CF Администрировать банк счета в разных валютах Проведение платежей за границу Ведение паспорта сделок Требования: Высшее образование (экономическое, финансовое); Релевантный опыт работы от 2 лет; Аналитический склад ума, ответственность и внимательность к деталям Свободное использование Excel; Уверенные навыки работы в 1C Бухгалтерия; Умение работать в Банк-Клиент; Знание бухгалтерского учета. Условия: работа в офисе у метро Смоленская, с 9-30 - 18-30; ТК РФ; возможность профессионального и карьерного роста.
Похожие вакансии