Операционист платежной группы / Казначей

Обязанности: Ежедневная подготовка информации об остатках по счетам в системе «Банк-Клиент», загрузка выписок в базы 1С и формирование таблицы с остатками по счетам; Сбор информации (из банка) по блокировкам (из ИФНС, от службы судебных приставов и т.д.) на счетах и инкассовым поручениям (из ИФНС и т.д.) на р/счетах компаний, внесение информации в таблицу с остатками по счетам; Формирование платежных поручений в программе 1С и выгрузка платежей в систему Банк-клиент по согласованным заявкам и согласованным реестров на оплату; Контроль за исполнением банками платежных поручений; Взаимодействие с банками по текущим вопросам (ответы на запросы банка, формирование и предоставление в банк первичных документов, отчетов, справок по запросу финмониторинга); По запросу юристов или иных лиц заказ платежных поручений с отметкой банка и справок (об открытых счетах, банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати и т.д.); Работа с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, запрос информации о заключении договоров на депозитное обслуживание; Мониторинг тарифов банков на банковское обслуживание и размещение свободных денежных средств; Формирование согласованной Заявки на НСО (неснижаемый остаток денежных средств) либо депозит, подгрузка Заявки в банк-клиент; Подготовка информации о величине и сроках размещения денежных средств на неснижаемом остатке либо депозите; Печать и архивирование банковских выписок (по запросу бухгалтера организации); Работа с первичной документацией на данном участке бух. учета; Работа с отражением операций в управленческом учете; Контроль и своевременное обновление сертификатов ключей (полномочия лиц, имеющих право подписи платежных документов). Требования: Высшее образование в области экономики, финансов или смежных дисциплин; Опыт работы на аналогичной позиции от 3-х лет; Уверенное знание MS Office, 1С Аналитическое мышление, внимательность к деталям; Хорошие коммуникативные навыки и способность представлять результаты анализа. Условия: Оформление по ТК РФ; График работы 5/2 (с 09:00 до 18:00).