Руководитель отдела казначейства

Обязанности: Планирование и контроль осуществления платежей, ведение платежного календаря; Прохождение валютного контроля и процедур ВЭД, связанных с осуществлением международных платежей; Регламентация процесса согласования заявок на оплату; Автоматизация и совершенствование казначейских процессов в программе 1С Финансист; Контроль разнесения выписок, контроль корректности отражения дебиторской и кредиторской задолженности; Взаимодействие с платежными агентами и банками по вопросам осуществления платежей; Контроль привлечений и погашений кредитных линий и овердрафтов; Размещение временно свободных денежных средств; Контроль исполнение платежной дисциплины; Контроль и управление валютной позицией; Ведение регулярного план-фактного учета поступлений и выплат; Предоставление периодических отчетов о денежном потоке и состоянии ликвидности; Сопровождение корпоративные процедуры согласования и одобрения сделок Требования: Релевантный опыт работы от 4х лет; РСБУ, НК РФ, знание законодательства в области регулирования международной торговли и трансграничных платежей; Отличные знания Excel. умение работать с большими массивами данных Владение программными продуктами 1С; Опыт управленческой работы приветствуется. Условия: Стильный и современный офис недалеко от м. Алтуфьево. Оформление в полном соответствии с ТК РФ (оплата отпуска, больничного листа); График работы 5/2 с 8.00 до 17.00 или с 9:00 до 18:00; Забота о здоровье: ДМС (добровольное медицинское страхование), которое обеспечивает сотрудникам доступ к качественной медицинской помощи; Достойная заработная плата и премии; Спортивные активности: собственная футбольная и волейбольная команды; Новогодние подарки и праздники для детей сотрудников.