Главный специалист сектора платежных операций

Обязанности: Формирование платежных поручений, проведение платежей в банк-клиент; Ведение платежного календаря, планирование расходов; Проверка заявок на оплату, формирование и согласование реестра платежей контроль за план/факт БДДС, расходованием денежных средств, согласно утвержденного плана; Создание в базе 1С 8.3 платежных поручений на оплату с последующей выгрузкой их в Клиент-Банк, в т.ч. платежи по выплате заработной платы сотрудникам организаций (наличие нескольких ЗП проектов); Проведение валютных операций клиентов, проверка документов, связанных с проведением валютной операции; Разнесение банковских выписок, ежедневная проверка остатка по всем расчётным счетам организаций; Участие в разработке и утверждение регламента по процессу проведения платежей, регламент планирования и исполнения БДДС; Участие в автоматизации казначейской функции в 1С, настройка маршрутов согласования, отчетов БДДС план/факт, участие в постановке задач для разработчиков по доработке системы; Обеспечение открытия и закрытия расчетных счетов, осуществление взаимодействия с коммерческими банками, иными финансово-кредитными учреждениями, внешними организациями; Предоставление документов в рамках запроса ИФНС, банковский мониторинг; Взаимодействие с банками по текущим вопросам; Конвертация валют; Размещение свободных остатков денежных средств. Требования: Высшее образование (Финансовое/Экономическое / Бухгалтерское); Знание 1С; уверенный пользователь MS Office (MS Excel, MS Word); Опыт работы с банками; Знание основ бухгалтерского учета, анализа финансово-хозяйственной деятельности; Опыт по автоматизации казначейской функции в системе 1С, опыт работы в компания ж.д. транспорта приветствуется; Условия: Соблюдение ТК РФ; Конкурентный уровень дохода (оклад и квартальный бонус); График работы: 09:00-18:00, Пт. 09:00-16:45; Расширенный пакет ДМС (включая стоматологию, плановую/экстренную госпитализацию, вызов врача на дом, скорую помощь), возможность страхования близких родственников по корпоративным тарифам; Возможность изучения английского языка по корпоративной скидке; Бесплатный доступ для сотрудников компании к корпоративной библиотеке; Возможность участия в активной жизни компании.