Ведущий специалист казначейства

Обязанности: Ведение участка Банк-Клиент по группе компаний (рублевые и валютные счета); Формирование ежедневного реестра платежей, работа с заявками (1С БИТ: ФИНАНС), создание и отправка платежных поручений, обработка выписок банка; ВЭД: валютный контроль - постановка контрактов с иностранными контрагентами на учет в банк, подготовка подтверждающих документов и предоставление отчетности в банк; Взаимодействие с банками по текущим вопросам. Открытие/закрытие рублевых, валютных текущих, транзитных счетов в банках; Ведение счетов 50, 51, 52, 55, 57; Контроль полноты отражения в учете движения и остатков по счетам в 1С и торговой программе (контроль операции эквайринга, банковских операций, оформления и отражения кассовых документов, формирование кассовой книги, контроль лимита кассы по подразделениям); Учет ККТ, контроль соблюдения законодательства по ККТ, отражение операций с физическими лицами; Подготовка документов для банка по получению кредитов, банковских гарантий; Подготовка документов, отчетов для прохождения финансового мониторинга (ежеквартально, ежемесячно, по требованию); Контроль выборки кредитного лимита по кредитам/займам, в т.ч. начисление процентов, контроль исполнения графика лизинговых платежей; Контроль договоров инкассации (заключение договоров, подключение и отключение точек инкассирования, контроль списания комиссий за инкассацию), договоров эквайринга; Сопровождение зарплатных проектов, выпуск и переоформление карт для сотрудников ГК; Оперативное предоставление промежуточных и оперативных отчетов руководству по ДДС; Обеспечение своевременного закрытия отчетного периода ежемесячно; Архивирование документов; Выполнение поручений финансового директора и главного бухгалтера. Требования: Образование: высшее, экономическое (бухгалтерское); Опыт работы ведущим бухгалтером/бухгалтером в области оптовой торговли, выполнения работ, оказания услуг с обособленными подразделениями не менее 3 лет; Уверенный пользователь 1СБух 8.3, «Клиент-банк», 1С БИТ: ФИНАНС, работа в системах электронного документооборота, Excel, Word; Умение оперативно работать с большим объемом информации, аналитический склад ума; Исполнительность, стрессоустойчивость, работоспособность. Условия: Оформление трудовых отношений в соответствии с действующим законодательством РФ; График работы с пн-пт, с 09.00-18.00; Достойная заработная плата; Работа в дружной команде; Возможность профессионального развития.