Обязанности: · Работа с первичными бухгалтерскими документами: договорами, банковскими выписками, счетами, актами, отчетами брокера, отчетами об оценке и иными документами; · Обслуживание паевых инвестиционных фондов в части учета имущества паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ/ОПИФ) и контроля за их составом и структурой; · Контроль состава и структуры активов, составляющих имущество паевых инвестиционных фондов, на соответствие требованиям нормативных правовых актов, Правилам доверительного управления ПИФ; · Расчет стоимости чистых активов и стоимости инвестиционного пая; · Составление и сверка отчетности с Управляющей компанией; · Контроль за соблюдением клиентом правил определения стоимости чистых активов. Требования: · Высшее/среднее образование (экономическое является преимуществом); · Приветствуется опыт работы в специализированном депозитарии/Управляющей компании в сфере учета ПИФ; · Способность работать с большим объемом информации; · Ответственность, внимательность, коммуникабельность. · Опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Outlook). Условия: · Офис - в 5 минутах ходьбы от м. Кузнецкий мост или м. Лубянка; · Гибридный график работы (после окончания испытательного срока); · График работы ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00, ПТ до 16.45 (начало и окончание рабочего дня может быть изменено по согласованию); · Оформление в соответствии с ТК РФ (оплачиваемый отпуск, больничный лист); · ДМС (после окончания испытательного срока); · Обучение; · Возможность профессионального роста; · Заработная плата обсуждается по итогам собеседования.
Похожие вакансии
Начальник отдела/главный специалист/специалист отдела учета и отчетности ПИФ
От 140 000 руб.
Москва. Станции метро: Кузнецкий мост, Лубянка
УК Кл-Инвест
Руководитель отдела учета и отчетности ПИФ (Управляющая компания)
От 160 000 до 160 000 руб.
Москва. Станции метро: Кузнецкий мост, Лубянка
Автоторгбанк
Специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности
От 78 000 до 93 000 руб.
Москва. Станции метро: Кузнецкий мост, Лубянка
ГУП Мосгортранс
Специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности
Договорная
Москва. Станции метро: Кузнецкий мост, Лубянка
Спецсвязь России (ГЦСС) ФГУП
Начальник отдела внутреннего учета (ПИФ)
Договорная
Москва. Станции метро: Кузнецкий мост, Лубянка
Генерация (Generation Invest)
Ассистент отдела учета и отчетности
Договорная
Москва. Станции метро: Кузнецкий мост, Лубянка
NK GROUP