Обязанности: Организация работы функции централизованного казначейства (7 ЮЛ). Работа с банками - открытие/закрытие счетов, в том числе валютных и корпоративных карточных счетов. Обновление юр. досье, продление сертификатов, ограничения по счетам и т.д.; Создание Заявок на оплату в части финансовых статей в ИС БитФина_1с. Утверждение всех Заявок на оплату в компании: проверка и корректировка платежных реквизитов, проверка полноты пакета документов для оплаты. Общение и консультирование сотрудников ЦФО. Формирование и согласование реестра платежей на день. Оформление платежных поручений в клиент-банке. Контроль прохождения платежей. Ежедневная выгрузка выписок в клиент-банках и разнесение их в Казначействе ИС БитФинанс. Трансляция выписки и проверка разнесения в 1с бух по юр.лицам: корректность отражения на счетах бухгалтерского и налогового учета всех операций, связанных с движением денежных средств; Организация и контроль за своевременностью платежей по кредитным и другим подобным договорам, связанным с привлечением и выдачей заемных средств; Организация, оформление и проведение валютных операций, взаимодействие с банками по вопросам валютного контроля и прохождения платежей. Подготовка отчета о движении денежных средств за период, других необходимых для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности Формирование бюджетных лимитов на оплату на месяц- еженедельно в ИС Бит Финанс. Выполнение поручений руководства в рамках функциональных обязанностей. Требования: Образование высшее (предпочтение: бухгалтерское, финансовое). Опыт работы: от 3 лет на позиции бухгалтера- казначея, не менее 2-х лет в холдинговых структурах с несколькими юр. лицами и расчетными счетами, желательно с использованием ИС Казначейство любого ПО. Опыт взаимодействия с банками, в том числе валютный контроль. Знание основ и принципов бухгалтерского, налогового, управленческого учета. Владение компьютером/знание программ: опыт работы в 1С.8.3, Знание Excel. Опыт работы в 1С Казначейских программах, работа в 1с Бит Финанс – будет преимуществом. Работа с разными клиент-банками. Внимательность, ответственность, умение и готовность работать с большими объемами информации. Условия: Работа в лидирующей компании на рынке; Заработная плата по результатам собеседования. Оформление по ТК РФ, полностью «белая» заработная плата; Режим работа 5\2 с 10-00 до 19-00. Уютный офис на Никитском бульваре (м.Арбатская); ДМС после прохождения испытательного срока. Лояльный руководитель.
Похожие вакансии