Обязанности: Ведение инвестиционного учета по операциям ЗПИФ. Взаимодействие со специализированным депозитарием; Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности в ЦБ; Взаимодействие с контрагентами по операциям и учету с имуществом ЗПИФ по ЭДО; Расчет налогов (земельного, имущественного, транспортного, НДС, НДФЛ). Формирование книги покупок, книги продаж по ЗПИФ; Оформление документов в отношении операций, облагаемых НДС (счета-фактуры, акты, журналы); Расчет и выплата доходов владельцам инвестиционных паев; Сбор, систематизация и хранение документов внутреннего учета. Требования: Финансовое или экономическое образование Опыт работы в управляющих компаниях ПИФ, специализированном депозитарии, финансовых организациях от 3 лет. Наличие навыков в работе с программами 1С, Аванкор ПИФ 3.0 и т.п. Знание бухгалтерского учета и учета по биржевой торговле ценными бумагами. Условия: График работы 5/2, оформление по ТК РФ Заработная плата от 150 000 руб. Офис рядом с м.Цветной бульвар/Трубная, 5 минут пешком.
Похожие вакансии
Юрист по сопровождению ЗПИФ В Управляющую компанию ЗПИФ
Договорная
Москва. Станции метро: Цветной бульвар, Трубная
АБ КАПИТАЛ
Электромонтер в управляющую компанию
От 85 000 до 85 000 руб.
Москва. Станции метро: Цветной бульвар, Трубная
Группа Компаний «ОСНОВА»
Диспетчер в управляющую компанию (ЖКХ)
От 50 000 руб.
Москва. Станции метро: Цветной бульвар, Трубная
Кит - Эксплуатация
Финансовый директор в управляющую компанию
Договорная
Москва. Станции метро: Цветной бульвар, Трубная
ОАО ТГЭМ
Инженер-энергетик в Управляющую Компанию
Договорная
Москва. Станции метро: Цветной бульвар, Трубная
Концерн РУСИЧ