Обязанности:
СТОКМАНН – ПЕРВЫЙ МОДНЫЙ УНИВЕРМАГ В РОССИИ Сеть мультибрендовых универмагов СТОКМАНН уже более 30 лет является популярным направлением для семейного шопинга. В СТОКМАНН представлены сотни мировых премиум брендов мужской, женской и детской одежды, обуви и аксессуаров со всего мира, а также локальные марки и широкий выбор красивых и практичных товаров для дома. Команда СТОКМАНН динамично растёт вместе с компанией, однако в ней мы сохраняем атмосферу тёплой семейной поддержки и заботимся о каждом сотруднике. Задачи: Краткосрочный/долгосрочный прогноз ОДДС, план-факторный анализ исполнения, контроль Подготовка отчетов Cash flow, Treasury report, прогноз ликвидности Участие в работе по привлечению финансирования Работа с финансовыми и банковскими продуктами: аккредитивами, банковскими гарантиями, договорами займа, договорами банковского обслуживания, кредитными договорами Контроль ковенант по кредитным договорам Предоставление документов в рамках мониторинга Согласование условий по агентским договорам для проведения трансграничных платежей Контроль за соблюдением единой валютной политики внутри компании (участие в согласовании договоров с нерезидентами, контроль обеспечения выполнения требований N 173-ФЗ, Инструкции) Открытие счетов в российских и иностранных банках. Подготовка комплекта документов, взаимодействие с сотрудниками банка Поддержание работоспособности действующих банковских счетов. Подготовка документов для обновления информации, в случае внесения изменения в учредительные документы Контроль перемещения денежных средств и остатков по счетам Участие в автоматизация процесса платежного блока Ежеквартальное участие в сверке с поставщиками, взаимодействие с иностранными юр лицами Выполнение иных служебных поручений непосредственного руководителя, связанных с работой казначейства Для нас важно: Уверенный пользователь MS Excel и Google таблицы Опыт работы в MS D365 приветствуется Опыт работы с клиент-банком Понимание принципов бухгалтерского учета, управленческого учета, основ МСФО (IFRS) Уверенный письменный и устный английский язык (B2 и выше) Стремление к развитию и получению новых знаний и навыков Системность, последовательность и внимательность, любопытство, желание вникать в суть процесса или проблемы Что мы предлагаем: Работу в крупной известной и стабильной компании (в России с 1989 года) Официальное трудоустройство, белую заработную плату График работы 5/2 с 09:30 до 18:30 Скидка на продукцию компании до 40% ДМС Онлайн-обучение в академии СТОКМАННПохожие вакансии
Ведущий специалист казначейства
Договорная
Москва. Станции метро: Улица 1905 года, Деловой центр (Выставочная)
Яковлев
Ведущий специалист казначейства
Договорная
Москва. Станции метро: Улица 1905 года, Деловой центр (Выставочная)
Управление экспериментальной застройки микрорайонов
Ведущий специалист казначейства
От 95 000 руб.
Москва. Станции метро: Улица 1905 года, Деловой центр (Выставочная)
EcoStandard group
Ведущий специалист казначейства
От 103 000 до 118 000 руб.
Москва. Станции метро: Улица 1905 года, Деловой центр (Выставочная)
Группа Компаний «ОСНОВА»
Ведущий специалист казначейства
От 113 500 до 151 000 руб.
Москва. Станции метро: Улица 1905 года, Деловой центр (Выставочная)
Sminex
Ведущий специалист казначейства
Договорная
Москва. Станции метро: Улица 1905 года, Деловой центр (Выставочная)
ЭРС Групп