Обязанности: Ежедневное предоставление данных об остатках на расчетных счетах, снятие выписок из Банк-Клиента, выгрузка и разноска выписок в 1С; Контроль заявок на расходование денежных средств утвержденному бюджету движения денежных средств; Подготовка заявок на расход денежных средств: проверка заявок на соответствие данным счета/договора (реквизиты компании, реквизиты Контрагента, сумма платежа, назначение платежа, вложенные документы); Выгрузка, отправка платёжных поручений через системы Банк-Клиент, в том числе подготовка и проведение платежей в рамках банковского сопровождения по отдельным счетам ГОЗ (275-ФЗ), в рамках Казначейского сопровождения (работа в системе УФК "Электронный бюджет") – исполнение утвержденного реестра платежей; Формирование, проверка пакета документов для осуществления оплат в рамках 275 ФЗ; Проведение валютных платежей и соблюдение норм валютного законодательства; Формирование документов по иным банковским операциям (размещение НСО и депозитов, получение/погашение кредитных траншей); Требования: Образование высшее/среднее-профессиональное Уверенное знание программы 1С-ERP
Похожие вакансии