Обязанности: Управление и контроль денежных потоков компании; Организация работы функции казначейства; Планирование движения денежных средств (ДДС), контроль ликвидности проектов компании; Составление платежного календаря, контроль исполнения БДДС (бюджета движения денежных средств); Долгосрочное/краткосрочное прогнозирование ДДС (Cash Flow); Ежедневный/еженедельный отчет о ДДС (Cash Flow); Регулирование финансовых потоков, управление банковскими счетами компании; Контроль и анализ дебиторской, кредиторской задолженностей; Осуществление платежей; Взаимодействие с банками: обработка входящих запросов, подготовка и предоставление документов по требованию банков; Определение потребности в заемных средствах. Требования: Высшее образование в области финансов, экономики или смежных областях; аналогичный опыт работы от 3-х лет; Знакомство с методиками создания бизнес-планов, составления и контроля БДДС, платежного календаря, управления финансовыми рисками; Знание программ: система «Банк-Клиент»; 1C: Бухгалтерия (версия 8.3), 1С: Документооборот, 1С: БитФинанс, ЭДО. Условия: Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ; Своевременная и в полном объёме выплата заработной платы; Дружный коллектив; Дополнительные 3 дня отпуска к основному; Возможность реализовать свой потенциал в интересных проектах; Компания предлагает конкурентный уровень дохода.
Похожие вакансии