Казначей

Обязанности: Сбор и подготовка реестра заявок на расход денежных средств: проверка заявок на соответствие данным счета/договора (реквизиты компании, реквизиты Контрагента, сумма платежа, назначение платежа, вложенные документы); Согласование реестра заявок на расход денежных средств: проверка заявок на актуальность платежа и на соответствие утверждённым бюджетам организации. Работа с платежным календарем: Формирование реестра платежей, проведение оплаты по реестрам платежей. Создание платежных поручений в 1С и в Банк-клиенте разных банков. Проведение валютных платежей и соблюдение норм валютного законодательства. Оформление/переоформление УНК (ПС), справок о валютных операциях, справок о подтверждающих документах Загрузка/выгрузка данных в/из "Банк-Клиент" с отслеживанием всей необходимой аналитики в учетной системе в проводимых операциях (Договор, статьи ДДС, заказы клиентов и т.д.) Оперативное отражение остатков денежных средств в 1С Открытие / закрытие счетов в банках (заполнение банковских форм, подготовка документов для передачи в банк). Переписка/переговоры с банками, запрос/получение справок из банков, своевременное предоставление необходимых документов; Оперативное решение возникших проблем с Банками и в Банк-клиенте по существующим Банкам; Сбор/подготовка/отправка необходимой документации по запросам Банков. Формирование (составление) отчета о движении денежных средств по группе компаний Работа с дебиторской/кредиторской задолженностью; Проверка правильности оборотов по счетам 51, 52, 57, 66, 67; Формирование утвержденных форм отчетов на ежедневной/еженедельной основе и по запросу руководителя. Требования: высшее образование: специальность экономика, бухгалтерский учет; опыт работы в казначействе, ведение участка Платежи и взаиморасчеты; опыт работы с валютными контрактами и операциями. опыт работы с платежными системами, клиент-банк от 1 года; владение основами бухгалтерского и управленческого учета; отличное значение офисных ПО: 1С (желательно Kopп), Word, Excel Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00; Заработная плата по результатам собеседования.