Обязанности: Формирование платежных поручений и проведение оплат, размещение депозитов, открытие овердрафта, овернайт; Исполнение утвержденного плана платежей; Проверка заявок на финансирование, а также контроль за правильным расходованием денежных средств; Выгрузка выписки из банк-клиентов, загружать в 1С (из нескольких расчетных счетов) и производить разноску операций; Подготовка документов для получения кредитных ресурсов в банках в соответствии с принятыми в банках правилами и процедурами; Формирование реестров платежей компании; Направление документов в банки в рамках ежеквартального финансового мониторинга; Подготовка ответов на запросы банков, представление необходимой информации смежным подразделениям и аудиторам; Проверка правильности разнесения платежей в программе; Выполнение прочих распоряжений руководителя. Требования: Высшее экономическое образование; Excel (уверенный пользователь), умение работать с клиент-банком, 1С Бухгалтерия, 1С ФП, знание банковских продуктов; Знание специализированных программных обеспечений ( клиент-банк, интернет-банк, АС Диадок, АС Контур). Условия: Работа в развивающейся российской фармацевтической компании; Официальное оформление на работу, согласно ТК РФ; График работы - 5/2, рабочий день с 9.30-18.00; Компенсация за проезд - 150 рублей в день (после испытательного срока); Офис -МЦД2 Калитники, Бизнес центр - РТС Таганский (оборудованное рабочее место, есть столовая); Участие в корпоративной культуре компании; ДМС - после 2-х лет работы в компании.
Похожие вакансии