Обязанности: Ведение расчётных счетов; Формирование выписок по расчётным счетам; Контроль остатков денежных средств в компаниях Группы; Распределение по банкам и проведение платежей компаний Группы, ведение рабочего файла Казначейства на платежный день; Размещение остатков, депозитов компаний Группы в банках; Мониторинг исполнения обязательств по оборотам перед банками; Подготовка предварительных реестров платежей на платежный день компаний и согласование его с руководством финансового блока Группы; Открытие/закрытие расчётных счетов компаний Группы; Взаимодействие с банками по зоне ответственности казначейства (документооборот); Взаимодействие с другими подразделениями компании по выполнению функциональных обязанностей; Выполнение иных поручений руководства. Требования: Высшее образование; Опыт работы с несколькими банк-клиентами; Опыт взаимодействия с банками; Опыт открытия/закрытия расчетных счетов; Знание принципов финансового контроля; Умение работать с большим объемом документов. Условия: Оформление по ТК РФ; Официальная заработная плата и своевременные выплаты; График и режим работы: 5/2, с 09:00 до 18:00; Организованное питание на территории собственного БЦ (буфет + столовая); Корпоративный трансфер от/до ст. м. Аминьевская; Бесплатная охраняемая парковка для личного транспорта сотрудников
Похожие вакансии