Менеджер казначейства

Frank Auto (международная компания CarExpo Group) — компания с 10-летней историей на мировом рынке. Наша основная задача помогать клиентам приобретать машины тех марок, которые соответствуют их статусу, стилю и жизненным принципам.В связи с развитием и открытием нового дилерского центра приглашаем присоединиться к нашей профессиональной команде менеджера казначейства. Обязанности: Ежедневный прием банковских выписок по системе Банк-Клиент, обработка банковских выписок; Оформление банковских платежных документов в рублях и иностранной валюте, документов валютного контроля; Взаимодействие с контрагентами/банками по статусам платежей, предоставление подтверждающих документов, переписка по вопросам исполнения платежей; Формирование выписок по счетам компании в банках, учетной системе компании; Сверка транзакций из выписок по счетам компании в банках, учетной системы компании; Открытие, обслуживание, закрытие паспортов сделок в рамках требований валютного контроля; Взаимодействие с контрагентами/банками по вопросам валютного контроля, предоставление подтверждающей документации, переписка по вопросам исполнения платежей; Контроль операций по корпоративным картам, формирование выписки по карточным счетам компании в учетной системе компании; Ведение документооборота процессов, связанных с созданием, исполнением платежных поручений и учета движения денежных средств компании; Создание отчетов состояния и движения денежных средств компании по счетам в банках; Работа с денежной наличностью; Участие в проекте по автоматизации платежных процессов в казначействе компании; Выполнение отдельных служебных поручений своего непосредственного руководителя. Требования: Опыт работы казначеем от 3-х лет; Знание 50, 51, 52 счетов; Хорошее знание 1С, 1С Бухгалтерия; Знание основ бухгалтерского учета и налогообложения; Желание развиваться, проактивность; Знание английского языка приветствуется. Условия: Возможность для карьерного и финансового роста; Оформление по ТК РФ; Рабочее место в офисе Бизнес Центра, по адресу: Москва, Ярославское шоссе, 42; Пятидневную рабочую неделю с 10:00 до 19:00 либо с 9:00 до 18:00 (обсуждается); Получение международного опыта, работа с разными странами и культурами; Постоянное развитие: проводим внутренние и внешние обучения, тренинги по развитию софт скиллов.