Старший бухгалтер / Начальник отдела казначейства

В команду отдела Казначейство - требуется Начальник отдела/ Старший бухгалтер. В задачи отдела входит: Обязанности: Осуществление и контроль расчетно-кассовых операции по счетам в банках и кассе; Ведение платежного календаря постоянных платежей; Согласование ежедневного реестра платежей, проверка заявок на оплату, сбор необходимых данных для оплат; Подготовка пакета документов для банковского мониторинга; Ведение кредитного портфеля, отслеживание условий и сроков окончания лимитов по кредитным продуктам; Отражение расчетов по кредитам и займам, в т.ч. по начисленным процентам на счетах 58 (выдача) и 66,67 (получение); Взаимодействие с банками в части казначейского сопровождения контрактов, обособленных банковских счетов (подготовка платежных поручений, реестра распоряжений на перевод, обосновывающих документов на предмет целевого расходования денежных средств в рамках банковского сопровождения проектов); Ведение счетов 50, 51, 52, 55, 57; Контроль полноты отражения в учете движения и остатков по счетам в 1С (контроль операции эквайринга, банковских операций, оформления и отражения кассовых документов, формирование кассовой книги, контроль лимита кассы по подразделениям); Учет ККТ, контроль соблюдения законодательства по ККТ, отражение операций с физическими лицами; Обеспечение своевременного закрытия отчетного периода ежемесячно; В подчинении 2 сотрудника: • бухгалтер по работе с банк-клиентом – осуществление платежей, загрузка выписок.• кассир - прием/выдача денежных средств. Требования: Высшее образование по специальности экономика/ бухгалтерский учет. Опыт работы с системой банк-клиент от 3 лет. Опыт работы в части обособленных специальных счетов - будет преимуществом. Знание 1С:8.3, КА, знание бухгалтерского учета. Условия: Уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом, Работа в успешной и надежной компании, Своевременная выплата заработной платы, 5-дневный режим рабочего времени, с 09.00-18.00 ч.