Наша команда в поиске Главного специалиста по учету ценных бумаг в Операционное управление. Обязанности осуществление внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами, своевременной обработки сделок по доверительному управлению и ИИС в соответствии с действующими нормативными актами; обеспечение актуальности и полноту данных во внутренних учетных системах, включая: -сверку и анализ остатков по ценным бумагам по всем счетам ДУ и ИИС физических лиц; -настройки карточек клиентов доверительного управления, справочников; исполнение поручений клиентов на вывод активов ценных бумаг; соблюдение сроков расчетов и достаточность денежных средств, в том числе: при закрытии портфелей ДУ, при выплатах по заявлениям наследников, при выводе купонов и дивидендов и пр.; выполнение ежеквартального расчета депозитарной комиссии, обеспечение корректности данных; осуществление сверки с брокером в части уплачиваемого комиссионного вознаграждения; контроль полноты и сроков инвестирования по клиентам ДУ и ИИС; инициирование составление ТЗ по автоматизации процессов направления, новых форм отчетов, проведение пользовательского тестирования реализованных IT задач. Требования высшее образование по специальности Экономика, Математика, Финансы и Кредит; опыт работы по направлению деятельности от 2-х лет в Управляющей компании/Банке, в подразделениях Операционного департамента; знание законодательства РФ в области финансовых рынков. Условия гибридный формат работы (современный офис в Москве, м. Москва-Сити Башня Федерация); льготные ипотечные условия кредитования; выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров; ДМС с первого дня и льготное страхование для близких; корпоративная пенсионная программа; детский отдых и подарки за счет Компании; обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.
Похожие вакансии