ООО «КА-ГРУПП» – более 9 лет успешно выполняет полный комплекс строительных работ и занимает одну из лидирующих позиций перспективных и развивающихся компаний Москвы и Московской области. Обязанности: Планирование и формирование еженедельного платежного календаря, ежедневного реестра платежей Группы компаний, взаимодействие с подразделениями компании в рамках планирования платежей; Оперативное выполнение расчетных и платежных обязательств; Формирование и предоставление руководству управленческой отчетности, план-факт анализ отчета о движении денежных средств; Контроль заявок на оплату (наличие всех обосновывающих документов к заявке); Контроль за расходом денежных средств в соответствии с бюджетом; Работа в системе Банк-клиент: формирование платежных поручений, контроль проведения платежей, взаимодействие с операционным отделом Банка, обеспечение электронного документооборота; Выгрузка данных из Банк-клиент в 1С и разнесение банковской выписки на ежедневной основе; Контроль остатков на расчетных счетах Группы компаний; Взаимодействие с Банком по получению/предъявлению документов по банковским счетам, открытию/ закрытию расчетных счетов; Работа по автоматизации учета в 1С. Требования: Высшее образование (бухгалтерский учет, аудит, экономика, финансы); Опыт работы казначеем/финансовым менеджером от 3 лет; Опыт работы с банками, платежными документам, контролируемыми р/с; Продвинутый пользователь Exсel, Word, 1C, программ Клиент-банк, Интернет-банк; Аналитические способности, самостоятельность в принятии решений, внимательность в работе. Условия: Белая заработная плата 120 000 на руки; Место работы: офис компании, МЦК Лихоборы, 3й Нижнелихоборский проезд, д.1А; График работы: 5/2; Оформление в соответствии с ТК РФ.
Похожие вакансии